浅谈财务报销规范.docVIP

北京晓清环保工程有限公司 关于财务报销相关规定 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销工作，根据有财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度 一、差旅费报销单内容如下： 部门、年月日、出差人、出差事由、出发、到达、交通工具、交通费、出差补贴、其他费用（住宿费、市内车费等） 1、出发、到达：必须按票据如实填写（依据此项计算出差补助金额） 2、交通工具：飞机、火车、汽车、自驾 3、交通费：对应填写飞机票、火车票、汽车票及加油费（必须注明公里数）金额 4、出差补助、住宿费：按照出差相关规定执行，出差补助按人/天/60元标准。 员工出差的住宿费、伙食补助、通讯费的标准 项目 职务 火车 住宿费 伙食补贴 通讯费 市内交通费用 合计 正常出差 硬卧 160 40 10 10 220 常驻工地补助 硬卧 甲方提供 或公司租住或限额50 20 10 20 50 关于出差时间的计算： 1、出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天； 12：00——17：00（含17：00）出发算半天； 17：00以后出发当天无补助。 2、返回时间的计算： 12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天。 3、出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据 5、除以上几项，其他均如实填写，不得漏填；出差补助、餐费（市内车费）同时填写只按其中一项报销。 6、除住宿费、交通费外，其他需要顶票必须如实填写《费用调整纪录单》。 7、如各项费用张数较多，可按类别单独粘贴（如火车票单独粘贴一张纸上） 8、加油票按照实际公里数报销，必须在差旅费报销单上注明公里数（1公里报销1元） 二、费用报销单 主要报销内容分为：办公费、招待费、福利费、维修费、快递费、汽车费等，按照发票实际内容填写报销单（如采购办公用品等） 1、招待费：按照实际内容填写（如买烟），不得填写“礼品”、“送礼”等内容 2、以上所有内容必须单独填写报销单，分别填写必须注明各种金额，且案列别粘贴原始票据 三、原始票据粘贴 粘贴单据的技术要求：单据均匀、平铺粘贴在A5纸面上，左侧留有2.7cm空白区域以便装订。单据请勿叠压、请勿使用太多胶水以免单据褶皱或损伤。 (参见下图)。 顶票填写规范 原则上无规范票据的业务不予报销，如因特殊原因无法取得发票或取得发票不规范者(如出差补助)，经办业务于报销时填写《费用调整纪录单》。如实填写实际内容及顶票内容，并由部门负责人签字确认方可顶票。 注： 差旅报销单自驾出差，必须在单据上注明公里数 住宿费只能用住宿费发票，不得顶票 报销单填写字迹工整，不得涂改，也不得随意修改报销单内容，未列明细项目可在“其他”项目填写 自驾路桥费及停车费在《差旅费报销单》中“其他”填列 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著