嘉合货币市场基金托管协议.PDF

嘉合货币市场基金托管协议 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 嘉合货币市场基金 托管协议 目录 一、 基金托管协议当事人 2 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10 五、 基金财产保管 11 六、 指令的发送、确认和执行 13 七、 交易及清算交收安排 16 八、 基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23 十、 信息披露 24 十一、 基金费用 26 十二、 基金份额持有人名册的保管 28 十三、 基金有关文件和档案的保存 28 十四、 基金管理人和基金托管人的更换 29 十五、 禁止行为 31 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 32 十七、 违约责任 34 十八、 争议解决方式 35 十九、 基金托管协议的效力 36 二十、 基金托管协议的签订 36 1 嘉合货币市场基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：嘉合基金管理有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32 号A 座 法定代表人：郝艳芬 成立时间：2014 年7 月30 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014 〕621 号 注册资本：11000 万元