增加基金份额类别并修改法律文件的公告.PDF

博时基金管理有限公司关于博时中证500 指数增强型证券投资基金 增加基金份额类别并修改法律文件的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务 于投资者，根据《博时中证500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司”）决定自2018 年3 月31 日起对博时中证500 指数增强型证券投资 基金 （以下简称“本基金”）增加C 类基金份额类别并修订《基金合同》、《博时 中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）等相关 法律文件。 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本 公司对法律文件中有关内容进行相应修订，现将相关内容说明如下： 一、博时中证500 指数增强型证券投资基金增加基金份额类别方案概要 （一）基金份额分类 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额 （原基金 份额自动转入A 类基金份额，简称：博时中证500 指数增强A ，代码：005062 ）； 在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额 （简称：博时 中证500 指数增强C，代码：005795 ）。 本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。本基金A 类基金份额 和C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产 净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得 互相转换。 （二）基金费率 本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率、申购费、 赎回费与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示： 基金分类 A 类基金份额 C 类基金份额 管理费率（年费率） 1.00% 1.00% 托管费率（年费率） 0.20% 0.20% 销售服务费率（年费率） 0.00% 0.40% 申购金额（M） A 类基金份额 C 类基金份额 申购费 M＜100 万元 1.20% 0.00% 100 万元≤M＜300 万元 1.00% 0.00% 300 万元≤M＜500 万元 0.80% 0.00% M≥500 万元 1000 元/笔 0.00% 持有基金份额期限（Y） A 类基金份额 C 类基金份额 Y ＜7 日 1.50% 1.50% 赎回费 7 日≤Y ＜3 个月 0.50% 0.00% 3 个月 ≤ Y ＜6 个月 0.25% 0.00% Y ≥ 6 个月 0.00% 0.00% 首次申购 代销机构 10 元 10 元 最低金额