金卡高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析.PDFVIP

金卡高科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 为推动公司业务的快速发展，进一步增强竞争能力，提高盈利水平，公司拟 向特定对象非公开发行股票，募集资金用于“新增物联网燃气计量仪表130 万台 技术改造项目”及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过85,000 万元 （含），扣除发行费用 后用于“新增物联网燃气计量仪表130 万台技术改造项目”及补充流动资金，具 体如下： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 新增物联网燃气计量仪表130 万台技术改造项目 4,732.00 4,500.00 补充流动资金 80,500.00 80,500.00 合 计 85,232.00 85,000.00 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述项目的募 集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。 若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用 自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位后以募集资金予以置换。 二、本次发行背景 1、阶梯气价政策给公司发展带来重要机遇 能源始终是我国经济发展中的主要问题，如何改善能源结构不仅决定能源安 全，也决定着社会、经济的持续发展。天然气作为清洁能源的重要组成部分，越 1 来越受到人们的关注。为更好地配置天然气资源，理顺天然气的价格形成机制， 发改委于2014 年提出《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通 知》和《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》等相关政策，要 求在2015 年年底前在已通气城市推行阶梯气价。目前北京、上海、江苏、浙江、 山东、河北、江西、沈阳、兰州、成都、襄阳等全国各地已陆续开始实行阶梯气 价，或准备于2015 年年底前推行阶梯气价政策。 阶梯气价政策所产生的市场需求释放将会给公司战略发展带来重要机遇，公 司将利用这一契机，通过募集资金投资项目的建设实施并配合适当的营销手段， 加快物联网燃气计量仪表的推广，抢占市场份额，实现产品、业务以及公司战略 的升级。 2 、“互联网+”推动中国经济转型 人类社会正步入移动互联网、物联网和工业互联网时代。全球联网设备数量 已由百万、千万级上升至百亿、千亿量级，快速和高度数据化的互联网世界，其 宽度、密度和复杂度都史无前例，量变引发质变，人类生活和生产方式将因此而 改变。中国互联网蓬勃发展、加速渗透，中国已经成为全球第一大互联网经济体。 截至2014 年末，中国互联网用户6.5 亿、其中5.6 亿移动互联网用户，移动智能 设备3 亿台，规模均为世界第一。中国亟需利用互联网的快速发展，使之与传统 产业相互融合，加快实现中国经济的转型。 互联网与传统产业相融合，将传统线下业务和行为信息数据化并使之得以可 扩展、可流动、可交易，消减信息不对称，破除地域及时间限制，提高供需双方 匹配度，从而降低交易成本。此外，从产业发展看，中国在全球的核心竞争优势 仍在优势制造业和部分新兴产业，坚持创新和智能驱动，开发利用网络化、数字 化、智能化的技术及产品，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代 制造业结合，有助于国内优势产业的升级换代。 李克强总理在政府工作报告中提出，“制定„互联网+‟行动计划，推动移动互 联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联 网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。” 产业趋势与国家政策的双重力量推动，“互联网+”将成为为中国经济转型升