用友U890供应链年结专题方法培训.pptVIP

;年结工作关键动作点;培训内容;供应链—销售结转规则;供应链—存货核算结转规则;;年结规则小结;培训内容;各单位完成情况;采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转。;库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。 2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。;业务检查小结;培训内容;手工结转流程;完成上年度工作;培训内容; 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。 检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。 检查的两个重点业务：财务、供应链。 ;;期末、期初是否一致 各模块间期初对帐是否平衡 期初数据和实际业务相符;存货批次属性调整 在年结后可以增加和取消存货批次管理属性，但需同时修改库存期初记录。 存货货位管理属性调整 在年结后可以增加和取消存货货位管理管理属性，但需同时修改库存期初记录。 存货的核算方式调整 在年结后存货管理模块期初记账前，可以调整存货的核算方式。 基础档案信息的调整 若要删除相关档案信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求相应的??表余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需要将项目分录设置成结算即可。;库存与存货期初余额的数据调整 库存存货期初调整需保证一致，可以在存货期初记账前手工同时增加。对于暂估类型的期初调整，需采用专业的调整工具进行调整，确保存货的数据正确。;期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐实相符。 如果不相符，可以根据实际业务余额调整系统期初。 系统流程设置在期初可以根据需要调整，在核算方法等方面如果调整可能会和以前习惯不一样，数据不一样。;培训内容; 1、问题现象：存货模块的核算方式年结后是否可以修改？ 解决方案：存货期初余额未记帐，可以修改。 2、问题现象：存货模块结转后无“业务核算”和“财务核算”等结点？ 解决方案：在低版本中(871及以前版本)，存货模块期初没有记帐，记帐后功能结点即可出现。 3、问题现象：仓库的计价方式是否可以修改？ 解决方案：在存货期初记账之前可以修改计价方式； 4、问题现象：库存的期初是否可以修改？ 解决方案：可以增加期初记录，对上年转下来的记录，如是非出库跟踪入库和非序列号管理的，则可以修改期初。; 5、问题现象：销售模块关帐如提示：“有未开票的发货单”。 解决方案：该提示不影响结帐，年结时会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转 。 6、问题现象：客户设置了权限，年结后一般操作员看不到期初单据。 解决方案：890版本，年结之前可在库存管理\初始设置下，设置“库存年结期初单据”的制单人和审核人。 以前版本中，库存年结的期初数据的制单人是asuser，且不能对一般操作员赋asuser的权限，只能到后台修改制单人和审核人。 7、如果本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。;客服专线：400-605-1588