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支行财会管理自查报告 　　认真贯彻落实行务会会议精神，加强财会基础管理，排查风险隐患，规范业务操作，下面是小编为大家精心收集的支行财会管理自查报告，供大家参考，希望大家喜欢。 　　支行财会管理自查报告范文(一) 　　昌平支行财会工作检查自查报告;财务会计处：;为认真贯彻落实行务会会议精神，加强财会基础管理，;一、财会基础管理及内控制度执行情况;(一)会计人员配备是否符合内控制度要求;岗位职责;我行会计出纳人员建立了岗位职责，并落实到每人，达;(二)系统中操作员设置、钱箱控管内容、业务处理权;系统中操作员设置钱箱控管内容，业务处理权限符合制;(三)在岗会计人员是否具有会计 　　财务会计处： 　　为认真贯彻落实行务会会议精神，加强财会基础管理，排查风险隐患，规范业务操作，根据分行印发的《关于开展财会工作检查的通知》的要求，我行组织会计结算部全体员工进行学习，对检查的主要内容进行了逐条的分析，并落实到每位职工岗位进行自查，现将自查情况汇报如下： 　　一、财会基础管理及内控制度执行情况 　　(一)会计人员配备是否符合内控制度要求;岗位职责是否落实到人。 　　我行会计出纳人员建立了岗位职责，并落实到每人，达到分工明确，互相监督，符合内控制度要求。 　　(二)系统中操作员设置、钱箱控管内容、业务处理权限是否符合会计内控制度要求。 　　系统中操作员设置钱箱控管内容，业务处理权限符合制度要求，按照权限范围办理各项业务。 　　(三)在岗会计人员是否具有会计从业资格;会计总监和坐班主任是否具备任职资格，办理假币收缴业务人员是否有《反假币上岗资格证书》;票据交换岗位人员是否持有人民银行营业管理部票据清算算中心颁发的上岗合格证书。 　　我行在岗会计人员具备从业资格的有4人，2人在考，办理假币收缴业务人员2人均具备《反假币上岗资格证书》。票据交 　　换岗位人员持有人民银行营业管理部票据清算算中心颁发的上岗合格证书。 　　(四)会计凭证、业务印章的使用是否符合相关规定。 　　在整个支教过程中，我们始终以一名当代大学生应具备的素质严格要求自己。团队的每个成员在行为上严格要求，认真对待万安小学分配的工作，积极组织备课，耐心详细的讲解，认真批阅作业，确保教学活动顺利进行。 　　会计凭证、业务印章的使用正确，要素齐全，符合相关规定。手工填制的原始凭证和系统打印的记账凭证相符，要素齐全，无涂改。 　　(五)现金出入库是否符合原则，是否有无关人员进入金库。 现金出入库坚持“一日三碰库”制度，并经过坐班主任卡把验收。营业期间现金随时入箱保管，柜员临时离开能做到钱箱上锁并及时入库。 　　(六)库房和保险柜(箱)钥匙是否按规定使用和保管。采取现金寄库的支行(部)，是否签订寄库协议;现金运送前和取回后，是否按规定程序操作。 　　1、我行每年与北京振远护卫中心签订委托押运和寄库合同，每日工前和业务终了由振远护卫取送款，非营业时间款项由振远护卫中心保管。现金出入库坚持“双人入库、双人出库”原则，现金运送前和取回后，柜员清点现金，并经会计坐班主任“卡把验收”，不存在无关人员进入金库的问题。 　　根据县委办、县政府办《关于进一步做好全县办公用房清理整改工作的紧急通知》精神要求，我局高度重视，认真开展了办公用房自查清理工作。现将有关工作情况汇报如下: 　　2、库房和保险柜(箱)钥匙应按规定使用和保管，不存在将库房或保险柜钥匙交他人代开、代锁、代管或互借、互换、互用等现象。 　　我局现有办公楼一座，建筑面积为798.52O。共有办公用房6间建筑面积118.4O;公共服务用房3间使用面积63.5O(会议室1间37.5O，收发室1间17O，其他用途1间9O);特殊业务用房6间使用面积178.66O(其中：压力表校检室1间29.8O，组织结构代码证办证大厅1间37.5O，实验室1间37.5O，业务培训室1间49.16O，职工宿舍2间共14.7O);出租办公用房5间共119.1O;办公楼公摊部分建筑面积318.86O。我局核定编制12名，现使用办公用房总建筑面积181.9O，人均建筑面积15.16O。按照文件规定要求，未超出国家规定标准。 　　(七)已装订的会计档案加盖印章是否齐全;账簿和交易流 　　水表是否完整填写“账首”“账页目录”等有关内容。是否按照相关规定按时打印会计凭证和账簿类资料及其他相关资料。 　　已装订的会计档案加盖印章齐全，账簿和交易流水表完整填写“账首”“账页目录”等有关内容。根据规定我部按月、按年打印、装订会计凭证和账簿类资料及其他相关资料。 　　(九)会计凭证是否按顺序排列，是否统一交由业务主管审查核对。 　　会计凭证按业务流水号顺序排列，业务终了交由坐班主任和业务主管审查核对。 　　(十)监控设备是否设施齐全、运行正常;是否按要求记载相关登记簿。 　　我行监