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云南冶金集团总公司 2008 年第一期短期融资券募集说明书 发行金额 人民币 10 亿元 本期短期融资券无担保 主承销商 簿记管理人 评级公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 短期融资券等级 A-1 发行主体等级 AA 募集说明书日期：二〇〇八年五月二十六日 云南冶金集团总公司 2008 年第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 云南冶金集团总公司 2008 年第一期短期融资券募集说明书 重要时间 2008年 7月28 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2008年 8月4 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传 真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。 2008 年 8 月 5 日至 承销商进行分销。 2008年 8月6 日 2008年 8月6 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：2160301 汇入行名称：中国光大银行 [汇款时使用清算行行号：303100000006] 2008年 8月6 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公司”）提供本 期短期融资券的资金到账确认书。 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续。 2008年 8月7 日 本期短期融资券上市交易。