出纳实务教学课件作者第二版李华模块二现金存取业务处理能力的训练(309KB).pptVIP

现金支票 ⑥用途：填写所提现金的用途，如支付工资、零星支付等。 ⑦小写金额正下方的空格栏：采用支付密码的，可在此填写支付密码。 ⑧出票人签章：应加盖银行预留印签章（银行预留印签章是指单位财务专用章、法定代表人章或其授权代理人印章）。加盖印章时要清晰和用力。 现金支票 ①收款人签章：加盖与支票正面相同的印章。 ②年、月、日：用小写填写提取现金的当日。 ③身份证件名称：一般为提款人身份证件（如身份证、军官证等）。 现金支票 ④发证机关：填写提款人身份证件上注明的发证机关名称。 ⑤号码：填写提款人身份证件的号码。 注意上述③④⑤仅适用于收款人为个人的情况。即若收款人为法人的，无需填写上述信息。 ⑥附加信息：可填写需要说明的有关事项。 现金支票 ①附加信息：与正联背面所填内容相同。 ②出票日期：用小写填写与正联相同的日期。 ③收款人：与正联所填相同。 ④金额：用小写填写与正联相同的金额。 ⑤用途：与正联所填相同。 ⑥单位主管、会计：由单位财务负责人、会计签名或盖章。 【业务处理流程】 2．将支票交于银行办理付款业务 企业将现金支票交银行工作人员审查，银行经办人员对支票进行审核，核对密码或预留印签后，办理规定的付款手续。同时出纳人员应根据银行经办人员的要求回答应提取的数额，回答无误后银行经办人员按照支票所列金额支付。 【业务处理流程】 3．清点现金 收到银