2015 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券.PDF

2015年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券 2018年分期偿还本金公告 根据 《2015年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券募集说明书》，2015年 铜仁市梵净山投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿 还条款，在债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、 20%和20%的比例偿还本金。贵州省铜仁市投资控股集团有限公司（以下简称“发 行人”）将于2018年1月29 日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期 偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 ： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2015年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券 2、债券简称：15梵投债 3、债券代码：127091 4、发行人：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司 5、发行规模：人民币15亿元 6、债券期限及还本付息方式：7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债 券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金。 7、票面利率：本期债券票面利率6.95%，在该品种债券存续期内固定不变。 8、计息期限：本期债券计息期限自2015年1月28 日至2022年1月27 日。 9、付息日：本期债券付息日为2016年至2022年每年的1月28 日（上述付 息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 10、兑付日：本期债券兑付日为2018年至2022年每年的1月28 日 （上述 付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018年1月26 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载 的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 1 本期债券将于2016年至2022年每年的1月28 日分别按照债券发行总额20% 的比例偿还本金 遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到期利 息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元× 1-累计偿还比例） =100元× 1-20%） =80元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 债券简称由 “15梵投债”变更为 “PR梵净山”。 特此公告。 本页以下无正文） 2