温泉休闲度假山庄创业计划书.doc

温泉休闲度假山庄创业计划书 1 项目概述 1.1公司 本公司名为某温泉休闲度假山庄，是一个提议中的公司，位于某县上汤村京灵河畔，占地400亩，依山傍水，风景秀丽，是生态旅游度假胜地。有3000多年历史记载的高品质温泉水，来自地下120米，出水温度常年保持62℃左右，富含氡、苏打、硫磺等20余种微量元素，对风湿性关节炎、神经衰弱等疾病疗效显著。 本公司融合温泉水疗保健之功效，集健康、理疗、休闲、养生为一体，以“健康”为中心，倡导“回归自然”，以“泉心泉意”“随心所浴”为口号为广大消费者创造了一个自然、温馨、宁静的港湾。 公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期以逐步提高服务质量，深入研发新型浴种，形成以温泉洗浴为中心的综合性服务公司为目标。 1.2 市场 本公司的市场主要是：商务会议客户、旅行社团客户、度假疗养客户（散客）。 随着我国经济的快发展，近几年政府对法定假日进行了调整，连续出台了“旅游黄金周”、“评选全国优秀旅游城市”等相关政策，同时某是政府大力申请“国家级卫生城市”、“国家级园林城市”的行动促进生态区域建设的步伐，以及第三产业的兴起，这都极大拉动了洗浴行业之一——温泉浴的市场需求，这些对温泉浴行业规模的扩大与市场格局的优化都产生了关键性的影响。 某位于河南省中南部，西靠伏牛山，东接黄淮平原，是河南省下属的一个地级市，因市区建在“山顶平坦如削”的某下而得名。面积7882平方千米。总人口约520万，市区人口100万，市区面积70平方公里，以汉族为主。2008年某市完成地区生产总值1067.7亿元，，同比增长13.6%，人均GDP达到21998元，首次突破3000美元，增长13.2%。 2003 年，某市被河南省确定为中原城市群九个中心城市之一。 被誉为中原之崛起城市，国家优秀旅游城市，目前正在全力争创国家级卫生城市和国家级园林城市。 某市为了大力发展旅游业，实现城市经济发展的转型，连续三年都会在“五一黄金周”前后对市内的所有景点进行免费开放，吸引了全省大量游客前来，同时也为温泉和宾馆住宿行业带来了巨大的客户资源，是温泉度假村发展难得的机遇。 目前，我国的温泉浴行业存在许多问题，比如浴种单一，服务质量不高，价格不透明，水资源浪费严重，管理人员缺乏温泉水的基本常识等等。而本公司针对以上问题，采取相应措施，充分利用我们服务齐全、浴种丰富的优势进入市场，面对某及周边地区的广阔市场，我们会有丰厚的利润空间。 在公司成立初期，我们将投入大量的资金用于促销和宣传，包括：在各种媒体上发布广告，与旅行社和尧山景区建立良好的关系，建立完善的客户档案，进行定期和临时的促销活动，以吸引更多的客户前来。 1.3投资与财务 公司成立初期共需资金3300万，其中风险投资1000万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本3300万。外来风险投资入股1000万（30.30％）；专有技术资金200万（6.06％）；资金入股1700万（51.52％）；设备入股400万（12.12％），利润预测见表1-1： 表1-1：利润预测表 第一年 第二年 第三年 第四年 利润 883.395万 900.00万 900.00万 900.00万 销售净利率 31.78％ 25.91％ 25.91％ 25.91％ 销售毛益率 66.99％ 67.00％ 67.00％ 67.00％ 投资回收期估计为3年零5个月。 1.4组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线式。这种结构职能明确，组织效率高，决策迅速。公司以人为本，注重企业文化，采取有效措施增强企业凝聚力。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。 公司初期的创业团队成员主要来自某学院环境与地理科学系，在资源环境、规划管理、市场营销、财务管理上有丰富专业知识和先进理念。各级管理人员权责明确，各司其职，优势互补。 2 项目背景 2.1 产业背景 参考国际旅游发展规律，当人均国民生产总值（GDP）达到800~1000美元时，居民普遍产生旅游的动机。2009年我国人均GDP达到2520美元，某市人均GDP更是超过了3000美元，某市旅游业将进入快速发展的时期，为我公司初期的发展带来巨大的客户资源。 河南旅游产业十一五规划中明确提到：到2010年，河南省入境旅游人数达到120万人次以上，旅游外汇收入达到30亿元左右，国内旅游人数达到2亿人次，国内旅游收入达到1470亿元左右，旅游总收入达到1500亿元，占全省国内生产总值的9％，实现旅游资源大省向旅游经济强省的跨越。中原城市群旅游一体化必将带动河南旅游的深层次发展，相关服务业的增长潜力巨大。某在成功创建优秀旅游城市后，现在又在大力申请“国家级卫生城市”和”国家级园林城市”,进一步提升了某及其旅游产品的知名度、影响力和市场占有率。“退二进三”经济转型所带来的