会计电算化实训的资料.docVIP

实训一 系统管理与基础设置 准备 安装用友ERP-U8.72将系统日期改为2013年9月1日。 要求： （1）设置用户。 （2）建立账套（直接启用“总账”系统，启用日期为2013年9月1日。 （3）设置用户权限。 （4）设置部门档案。 （5）设置职员档案。 （6）设置客户分类。 （7）设置客户档案。 （8）设置供应商档案。 资料： 1．操作员及其权限 编 号 姓 名 口 令 所属部门 角 色 权 限 KJZW 张薇 123456 财务部 账套主管 KJCF 陈峰 123456 财务部 总账会计 KJLQ 刘强 123456 财务部 出纳签字和出纳的权限 2．账套信息 账套号：311 单位名称：信一股份有限公司 单位简称：信一公司 单位地址：北京市海淀区北清路16号 法人代表：王强 邮政编码：100099 税号：100012200289900 启用会计期：2013年9月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：张薇 基础信息：对客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 3．部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 1 行政部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4．职员档案 职员 编码 职员 姓名 人员 类别 是否 操作员 对应操作员编码 是否 业务员 性别 所 属 部 门 银行账号 （招商银行） 1 张建 在职人员 否 是 男 行政部 11022033001 2 宁静 在职人员 否 是 女 行政部 11022033002 3 张薇 在职人员 是 KJZW 是 女 财务部 11022033003 4 陈峰 在职人员 是 KJCF 是 男 财务部 11022033004 5 刘强 在职人员 是 KJLQ 是 男 财务部 11022033005 6 杨阳 在职人员 否 是 女 采购部 11022033006 7 陈强 在职人员 否 是 男 销售部 11022033007 5．客户分类 类 别 编 码 类 别 名 称 1 东北地区 2 华北地区 3 西北地区 6．客户档案 客 户 编 码 客 户 简 称 所 属 分 类 01 长春大伟纸业公司 1东北地区 02 哈鑫公司 1东北地区 03 蒙力公司 2华北地区 04 中兴公司 2华北地区 05 银飞食品集团 3西北地区 7．供应商档案 供 应 商 档 案 供 应 商 简 称 所 属 分 类 01 北京清远公司 00 02 大力公司 00 03 英华公司 00 实训二 总账系统初始化 准备：完成了实训一的操作。将系统日期改为“2013年9月3日”，由操作员“KJZW”注册进入“用友ERP-U8.72”企业应用平台。 要求：（1）设置系统参数。（2）设置会计科目。（3）设置凭证类别。（4）输入期初余额。（5）设置结算方式。 资料： 1．311账套总账系统的参数 可以使用应收受控科目和应付受控科目；不允许修改、作废他人填制的凭证。 2．会计科目 （1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行存款总账科目及“1001库存现金”、“1002银行存款”和“1012货币资金”为现金流量科目。 （2）增加会计科目 科 目 编 码 科 目 名 称 辅 助 账 类 型 100201 招行存款 日记账 银行账 122101 应收职工借款 个人往来 222101 应交增值税 进项税额 销项税额 222102 未交增值税 660201 办公费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 工资 部门核算 660204 折旧费 （3）修改会计科目 “1122应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2202应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。 3．凭证类别 类 别 名 称 限 制 类 型 限 制 科 目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 4．期初余额 库存现金：15 000（借） 招行存款：185 000（借） 应收职工借款——杨阳——出差借款：10 000（借） 库存商品：60 000（借） 短期借款：50 000（贷） 实收资本：220 000（贷） 5．结算方式 结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理 1 现金结算 2 现金支票结算 是 3 转账支票结算 是 4 银行汇票结算 实训三 总账系统日常业务处理（包括银行对账业务） 准备：已完成实训二的操