关于东莞市中泰模具股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的.PDFVIP

长江证券承销保荐有限公司 长发【2017】213号 关于东莞市中泰模具股份有限公司首次公开发行股 票并在中小板上市的辅导备案申请报告 中国证券监督管理委员会广东监管局： 东莞市中泰模具股份有限公司（以下简称“ 中泰模具”或“公司” ）是以东莞市 中泰模具有限公司截至2012 年 3 月 31 日经审计的账面净资产为依据，整体变更 发起设立的股份有限公司。根据中泰模具与长江证券承销保荐有限公司（以下简 称“长江保荐” ）签订的《辅导协议》，长江保荐作为中泰模具首次公开发行股票 并在中小板上市的辅导机构，认为其已符合进入辅导期的条件，申请自向贵局报 送本辅导备案材料之日起对中泰模具进行首次公开发行股票并在中小板上市辅 导，请求贵局给予辅导备案。现将有关情况报告如下： 一、公司概况 （一）公司基本信息 中文名称：东莞市中泰模具股份有限公司 注册资本：64,777,778.00 元 实收资本：64,777,778.00 元 法定代表人：姚小春 公司成立日期：2005 年 7 月 20 日 1-1-1 整体变更为股份公司日期：2012 年 7 月 30 日 公司住所：东莞市横沥镇村头村桃子工业园 经营范围：模具的设计、开发、生产和销售，五金冷、热冲压成型产品、注 塑成型产品、检夹具、热成型生产设备的生产和销售；表面喷涂的加工；国内商 业、物资供销业；经营进出口业务（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决 定禁止和规定需要前置审批的项目）。 （二）主营业务概况 公司主要从事模具相关产品（包括汽车冲压模具、塑料模具、检具、冲压产 品、注塑产品等）和消费电子产品金属结构件的研发、生产和销售。 （三）主要财务数据及财务指标 根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华” ）审计，并出 具的“瑞华审字【2017 号” 《2014-2016 年度审计报告》，中泰模具最 近三年的主要财务数据和财务指标如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 资产合计 953,752,074.74 725,999,726.17 641,246,187.91 负债合计 588,628,199.24 406,569,749.79 338,431,042.08 归属于母公司所有者权益合计 365,123,875.50 318,788,687.74 296,888,019.95 股东权益合计 365,123,875.50 319,429,976.38 302,815,145.83 2 、合并利润表主要数据 单位：元 项目 2016 年 2015 年 2014 年 营业收入 637,215,388.13 436,874,123.82 265,815,682.14 营业利润 50,177,195.49 24,251,102.62 19,308,672.50 利润总额 52,219,083.21 28,464,586.90 24,708,378.68 净利润