中航信托天启353浩安徽国金股权投资基金集合资金信托计.pdfVIP

中航信托·天启353号安徽国金股权投 中航信托·天启353号安徽国金股权投 中中航航信信托托··天天启启335533号号安安徽徽国国金金股股权权投投 资基金集合资金信托计划 资基金集合资金信托计划 资资基基金金集集合合资资金金信信托托计计划划 推 材料 推 材料 推推介材材料料 目 录 目 录 目目 录录 第一章 产品要素与交易结构 第二章 有限合伙 第三章 投资标的 第四章 中航信托情况介绍 产品要素与交易结构 产品要素与交易结构 第一章 产产品品要要素素与与交交易易结结构构 1.1 产品要素 1.2 交易结构图 1.1 产品要素 1.1 产品要素 11..11 产产品品要要素素 　产品名称 《中航信托·天启353号安徽国金股权投资基金集合资金信托计划》 　产品名称 　　产产品品名名称称 　 信托类型 集合资金信托计划 　 信托类型 　　 信信托托类类型型 　 发行规模 　 发行规模 　　 发发行行规规模模 　40000万元,其中优先级信托资金30000万元， 劣后级信托资金为10000万份（劣后信托单位定向募集）。 预期年化收益率 100万-300万（不含）：9.0% 300（含）以上:9.5% 预期年化收益率 预预期期年年化化收收益益率率 信托期限 [3.5年], 1.5+1+1年（优先信托单位期限：1.5年）; 信托期限 信信托托期期限限 投资起点 　认购起点[100]万元,呈[10]万元整数倍递增; 投资起点 投投资资起起点点 　于优先信托单位届满之日起十个工作日内一次性分配优先信托单位信托利益。劣后信 分配方式 分配方式 分分配配方方式式 托单位于信托到期时分配。 资 金 信托资金全部用于投资国金股权投资合伙企业（有限合伙）LP份额，有限合伙企业将全 资 金 资资 金金 用 途 用 途 用用 途途 部资金以股权投资及股东借款的方式投入安徽国金商业运营发展有限公司。 1.1 产品要素 1.1 产品要素 11..11 产产品品要要素素 信托收益来源于有限合伙企业分配的投资收益（有限合伙企业的收益则来自所投 还款来源 还款来源 还还款款来来源源　 资项目的分红、收回的贷款本息、股权转让款、项目清算收益等）。　 1、普通合伙人对合伙企业对拟投资项目进行筛选；投资标的为安徽国际金融中 心IFC商业广场约2.86万平方米商业物业； 2、有限合伙向所投资项目董事会（共三名董事）派驻两名董事，同时向项目公 风 控 风 控 风风 控控 司派驻公司副总、财务总监； 措 施 措 施