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BOM系统员工操作手册 1.1登陆 2 1.2 总分录 3 1.3员工报销 3 1.4 员工借款 5 1.5员工收到到款 6 1.6员工填列用款计划 7 1.7大额付款申请 9 1.8退款申请单 10 1.9项目立项 12 2.0信息中心 13 2.1基础管理 16 员工必读： 单据名称 填制条件 注意事项 用款计划单 涉及到需要计划的明细时，如购买固定资产、无形资产、退款等时，填制此单据 “运营项目”选择的前提是，已经在“项目管理”中进行了项目立项。 追加用款计划单 对先前所填计划单，进行金额追加 　 费用报销 涉及到个人收支类的，走报销单 　 收款（收入）知会单 　 “对方单位”选择的前提，是在“基础管理”中，“我的客户管理”中已经有客户资料。 付款申请单 对于公司发生的大额支出，填制。 　 集中支付单 对于大批量的单据支付时 明细导入，有模板，文件所在路径必须全部是英文。否则无法导入。 退款单 我司退还收入或对方单位退回我司已付款 “对方单位”选择的前提，是在“基础管理”中，“我的客户管理”、“我的供应商管理”中已经有客户资料、供应商资料。 员工操作手册 1.1登陆 在执行快车中单击“财 务自助平台”登陆或通 过浏览器访问：fin.141 Cn.cn用户名：个人英 文名，如：smith，（英 文名中有小数点时，一 律改成下划线_），如果 员工还没有在系统中注 册，向当地HR增加录 入；初始密码为：123456， 验证码：按右侧出现数 字录入。登陆，点击进 入即可 ① 进行密码修改、保存 1.2 总分录 购买固定资产、无形资产、退款，报销费用时填列。 可以进行项目立项、变更、预算等操作。 可以查看收到信息、文档，新建信息 员工可以实现自行选择常用科目、选择抄送范围，维护客户、供应商信息等。 对于登陆密码、签字密码的修改、保存。 对自己的个人信息进行修改、维护。 可以授权他人，代为登陆系统进行操作。 各个操作简介。  1.3员工报销 员工报销时，填列费用报销单， 费用报销单： 点击“费用管理” 点击“费用报销单” 点击“新建单据”  可以选择，已经审 批完成的计划单。 可以选择，已经完 成立项的项目。 1.4 员工借款 员工借款，填借款单 借款单： 单击“借款单”， （截图） 单击“费用管理” 单击“借款单”  ③点击“新建单据”  确认填写单据完成后，点击“获取审批列表”，显示默认的审批人； 已在“用款计划”中执行“借款标记”中执行“我要借款”的，相关工作计划已自动生成借款，不需再做借款申请。  1.5员工收到到款 收款（收入）通知单， （截图） 单击“资金管理” 单击“收款（收 入)通知单” ③ 单击“新建单据” ④ 放大镜选择，对 方单位信息，如 需新增，需要在 “基础管理”---- “我的客户管理” 中维护。 ⑤ 可以选择，已经完 成立项的项目。  1.6员工填列用款计划 涉及到采购固定资产、大额软件产品（价格在2000元以上的）、退款业务时，使用用款计划单。 用款计划单 单击“费用管理” 单击“用款计划单” 追加用款计划单：使用范围、流程和“用款计划单”一样。是对用款计划单的金额的补充。 ③单击“新建单据” 需要借款时，单击 “我要借款” 填写承诺归还借款 日期。 单据费用归属明细 单据填写完成， 提交确认密码。 1.7大额付款申请 付款申请单 （截图） ① 单击“资金管理” ② 单击“付款申请单 ③单击“新建单据” ④系统默认，无需 选择 ” 集中支付申请单，与付款申请单类似，只是对于大批量的单据报销时使用，有明细导入模板。 1.8退款申请单 （截图） 单击“资金管理” 单击“退款申请 单” 单击“新建单据” 分我司退已收款 或对方单位退我司 已付款两种。 选择退款支付方式， 可以选择现金、银行 或不指定三种支付方 式。 1.9项目立项 （截图） ①单击“项目管理” ②单击“项目立项”   ③ 单击“新建单据” ④ 根据项目的类别。 ⑤ 选择项目相对应类型 ⑥ 项目开始和结束时间 2.0信息中心 （截图） 单击“信息中心” 单击“我收到的信 息”，查询收到的信息。 如要写信息，单击 “发送信息” ④单击“发送信息”，进入信息编辑状态。 ⑤ 单击“收信人”，选择收到信息的人 单击“修改收信人“ 对于收信人进行 修改。 在消息内容框中， 键入信息内容。 单击“发送范围”， 选择文件发送部门 单击“修改发送范围”，对收件部门进行修改 单击“审批级别”， 选择级别，表明只有 这个级别以上的人才能看到该文档。  2.1基础管理 员工对于基础资料的修改、维护。 单击“常用事项”，选择常用收入、费用科目 根据所在部门，选择、修改抄