中山公用事业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银.PDFVIP

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2018-010 中山公用事业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为进一步提高募集资金的使用效 率，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月9 日召开的2018 年第2 次临时董事会、2018 年第 1 次临时监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置募集 资金不超过5 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的银 行保本理财产品。授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资 金额确定、协议的签署等。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意意见，华融证券股 份有限公司（以下简称“华融证券”）和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 作为公司非公开发行的联合保荐机构，对此出具了核查意见。具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）2015 年度非公开发行股票的募集资金基本情况 2015 年10 月14 日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用事业集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2262 号)，核准公司以非公开发行股 票的方式向7 名特定投资者合计发行了73,481,564 股人民币普通股股票，每股发行价格为 人民币12.02 元，共募集资金88,324.84 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为85,675.08 万元，上述资金已存放在公司募集资金专户。2015 年 10 月29 日，广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》 1 （广会验字[2015] G14041290253号）。 （二）2017 年度变更部分募集资金投资项目的基本情况 2017 年9 月11 日，2017 年第 13 次临时董事会会议及2017 年第3 次临时监事会会议 审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，同意拟将“东凤兴华农贸 市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息 收入理财收益扣除银行手续费的净额，共计 28,605.97 万元用于“中山市北部组团垃圾综 合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)”的建设。2017 年 9 月27 日，2017 年第2 次临时股东大会审议通过该议案。 二、募集资金使用情况 截止2018 年2 月28 日，公司对募集项目累计投入37,078.84 万元，其中：直接投入 募集资金项目累计 31,478.84 万元，补充流动资金使用额为 5,600 万元；使用暂时闲置募 集资金购买理财产品35,000 万元，累计募集资金存款利息收入净额3,574 万元，募集资金 账户余额为人民币17,170.24 万元。 三、本次使用募集资金购买银行理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目资金投入 的情况下，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，提高公司闲置募集资金的现金管 理收益。 （二）投资额度 最高额不超过5亿元人民币（含），在该额度内资金可以滚动使用。 （三）理财产品品种及期限 为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、 期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型理财产品、 保本浮动收益型理财产品等），不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品 不存在质押等情况。 （四）投资期限 本次投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 2 （五）使用闲置募集资金购买银行理财产品的要求 公司在对闲置的募集资金进行合