04新华信托-华惠42号中南建设贷款集合资金信托计划理财指南.pdfVIP

新华信托-华惠42号中南建设贷款集合资金信托计划 内部资料不得复制 仅供专业人士参考 受托方 新华信托股份有限公司（下称“新华信托”） 信托类型 工商企业贷款类集合信托 融资方 江苏中南建设集团股份有限公司 （下称“中南建设”） 担保方 中南控股集团股份有限公司 （下称“中南控股） 托管方 中信银行股份有限公司重庆分行（下称“中信银行”） 华澳·联合中小企业贷款基金Ⅰ期集合资金信托计划 信托计划目的 信托资金用于补充中南建设全资子公司南通建筑工程总承包有限公司流劢资金 信托规模 3 亿元人民币 信托期限 18 个月，满 12 个月可提前终止 华澳·联合中小企业贷款基金Ⅰ期集合资金信托计划 最低认购金额 100 万元，超过部分按 10 万元的整数倍增加 100 万元≤认购金额＜300 万元，10%/年 预期年化收益率 300 万元≤认购金额＜600 万元，11%/年 600 万元≤认购金额，11.5%/年 收益分配方式 满 12 个月分配第一次收益幵支付30%本金 ，到期分配剩余本金及收益 投资亮点  土地质押 ，质押率44.83% ，集团连带责任担保  融资方为大型上市公司 ，实力雄厚  信托计划满12个月即返还30%本金并分配收益 ，资金流动性充足 风控措施  土地质押 ：镇江中南新锦城房地产发展有限公司 （以下简称：中南新锦城）将位于镇江市京口区象山镇清河路以 南、陈家门路以东、清平路以西44601.7 ㎡土地及位于镇江市象山路南侧、汝山路西侧 13701.6 ㎡土地抵押给新 华信托。海门中南世纪城开发有限公司 （以下简称：中南世纪城）将位于海门市南海路南、张謇大道西侧41359 ㎡土地抵押给新华信托。上述抵押物预评估价值合计66918 万元，抵押率44.83%。  集团连带责任担保：中南控股集团股份有限公司为本项目提供连带保证责任担保。中南控股前身为成立于1988年 的南通市中南建筑工程有限公司，经过长期的发展，中南控股成为了一个拥有总资产253亿元，净资产超79亿元， 年建筑施工面积超1000万平米，房地产年开发面积超过400万平米的南通地区领先企业和江苏省同行业中领先企 业。 交易结构 合格投资者 认购 受托方 发起、管理 新华信托-华惠42 号中南建设贷 托管 托管方 新华信托 款集合资金信托计划 中信银行 土地质押 土地质押 融资 连带责任担保 中南建设旗下 融资方 控股 担保方 中南建设旗下 中南新锦城 中南世纪城 中南建设 中南控股 融资方介绍  江苏中南建设集团股份有限公司 ：江苏中南建设集团股份有限公司是在深圳证券交易所上市的上市公司（简称：中 南建设，股票代码：000961 ），中南建设主营业务包括建筑施工和房地产开发。法人代表：陈锦石。  截至2011 年9 月，公司总资产306 亿元，总负债242 亿元，资产负债率79%。公司利润总额呈稳定增长态势， 2008 年为6 亿元，2009 年为8 亿元，2010 年为10 亿元，2011 年前3 个季度实现9 亿元，企业的盈利能力逐