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浙江华友钴业股份有限公司2015年度第二期短期融资券信.PDF
短期融资券信用评级报告
浙江华友钴业股份有限公司
2015 年度第二期短期融资券信用评级报告
评级结果： 评级观点
主体长期信用等级：AA- 经联合资信评估有限公司（以下简称“联
评级展望：稳定 合资信”）评定，浙江华友钴业股份有限公司（以
本期短期融资券信用等级：A-1
下简称“公司”或“华友钴业”）拟发行的2015
本期短期融资券发行额度：3.5 亿元
本期短期融资券期限：366 天 年度第二期短期融资券的信用级别为 A-1 。基
发行目的：补充营运资金及置换银行贷款 于对公司主体长期信用以及本期短期融资券偿
偿还方式：到期一次性还本付息 还能力的综合评估，联合资信认为，公司本期
评级时间：2015 年 7 月 27 日
短期融资券到期不能偿还的风险低。
财务数据
2014 15 年 3
项目 2012 年 2013 年 优势
年 月
1．公司钴产品产能规模大，综合产能位居全
现金类资产(亿元) 7.75 7.04 8.59 12.16
球同行业前列，产品全工艺流程拥有自主
资产总额(亿元) 42.91 59.31 78.84 86.33
的专利和专有技术，产品品质高，下游客
所有者权益(亿元) 22.14 22.91 22.82 26.69
短期债务(亿元) 13.10 23.30 36.13 37.86 户稳定。
全部债务(亿元) 16.81 30.34 41.77 44.48 2 ．公司现金类资产和经营活动现金流入量对
营业收入(亿元) 35.33 35.85 43.53 10.53 本期短期融资券覆盖能力较好。
利润总额(亿元) 1.97 1.72 2.16 0.24 3．公司于 2015 年 1 月完成股票首发上市，改
EBITDA(亿元) 3.29 3.53 5.43 -- 善资本结构。
经营性净现金流(亿元) 4.06 -5.93 -7.20 -3.15
净资产收益率(%)
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