石家庄“启点一号”私募基金.docVIP

启点一号私募基金契约 石家庄旭福投资为了加快私募推进进程，特成立首批私募基金，私募基金名称为“启点一号”私募基金， 成立 第一条：以“汇聚梦想，实现增值”的理念，成立“启点一号”私募基金，本基 金为契约型半封闭式基金（即通过非公开方式，面向少数投资者募集资 金而设立的基金），所募集的资金仅限于国内商品或金融期货投资活动。 第二条：“启点一号”私募基金首批投资额度金额为壹千万元 第三条：鉴于投资的风险性，本基金不承诺固定收益，也不保证最低收益，但必 须将资产损失的风险控制在初始出资总额的20%之内。 ：经出资人推选托管人、管理人和监管人各一名。 第五条：本基金的存续期限自2012年11月28日至2013年11月28日止。 当事人 ：本基金主要出资人、托管人、管理人、监管人。经全体出资人共同推选。 委托________________________为基金托管人、________________________ 为基金管理人， ________________________为极为基金监管人。 ：出资人作为基金持有人，按出资额占比获取收益并承担相应投资风险。 ：托管人提供资金、期货账户，并负责本基金的相关会计核算工作，期货 资金账户为_______________________。 ：管理人负责开展本基金的日常期货投资活动，向出资人提供季度、年度 投资报告，期货交易账户密码由管理人设定和保管。 ：监管人负责建立风险控制和监督机制，按契约规定会计核算和对投资活 动进行监督和检查。资金账户由监管人设定和保管。 三、 基金运作 ：坚持以“确保本金安全”为第一前提，设立预警线-10%，警戒线-15%， 止损线20%，当本基金账面资产任一交易日盘后账面资产累计亏损到 达预警线，管理人有义务告知托管人和监管人；累计亏损抵达警戒 线，管理人有义务告知托管人和监管人并将日后操作仓位降低到初始 出资额的30%；抵达到止损线，本基金终止清算。 ：每季度进行基金净值会计核算，管理人对投资中的得失进行总结，展 望未来机会与风险，总结上季度并撰写下季度投资报告。 四、终止 ：基金到期日自动终止。 ：基金到达止损线，清算。 会计核算 ：管理人员不收取管理费。 ：亏损。每季度管理人员对管理的基金进行一次会计核算，季度亏损在 20%以内，管理人员不计提费用，亏损累加到下一季度进行核算。亏 损超出20%，进行资产清算，按出资人出资比例承担。 ：盈利。每季度管理人员对管理基金进行一次会计核算，出资人提取净 盈利的30%，其余的70%收益，托管人收取28%，基金管理人收取42% 的奖励费用。 ：清算。基金到期，由托管人对资产进行清算，按以上分配原则编制《出 资人资产分配表》，经出资人签字同意并提供指定账户，10个交易日 内将资金划转到各出资人的指定账户（或以现金方式交付出资人）。 风险控制与监督 ：监管人对会计核算工作进行审核。 ：按基金运作相关条款审核管理人交易明细，检查是否存在违反规定。 ：监管人每季度对资金使用情况的合规性进行审核，出具审核报告。 其他事项 第二十二条：本契约如有未尽事宜，由本契约当事人各方通过协商解决。 第二十三条：本协议自全体出资人签字之日起生效，本协议一式_____份，各出 资及相关人各执一份，均具有相同法律效力。 附：相关人员的资料证明及签字