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中航重机 2010年度第一期短期融资券募集说明书 中航重机股份有限公司 2010 年度第一期短 期融资券募集说明书 发行人 中航重机股份有限公司 本期发行金额 人民币10亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA；债项： A-1 发行人：中航重机股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二○○九年十二月 1 中航重机 2010年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 2 中航重机 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与公司相关的风险9 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款13 二、簿记建档安排14 三、分销安排14 四、缴款和结算安排15 五、登记托管安排15 六、上市流通安排16 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途17 二、公司承诺1