提前兑付兑息及摘牌公告.PDF

2014 年龙岩城市发展集团有限公司公司债券2018 年 提前兑付兑息及摘牌公告 根据《关于2014 年龙岩城市发展集团有限公司公司债券2018 年 第一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由龙岩城市发展集 团有限公司 （以下简称 “发行人”）于2014 年3 月4 日发行的2014 年龙岩城市发展集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）， 将于2018 年4 月20 日提前偿还本期债券剩余本金并支付本期债券应 计利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金 及利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1.债券名称：2014 年龙岩城市发展集团有限公司公司债券。 2.债券简称及代码：PR 龙岩城、124573。 3.发行人：龙岩城市发展集团有限公司。 4.发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是8 亿元，7 年期， 同时设置本金提前偿还条款。2017 至2021 年逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 5.债券发行批准机关及文号：发改财金[2013]2475 号文件批准 发行。 6.债券形式：实名制记账式。 7.债券利率:本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 7.45%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 8.计息期限:自2014 年3 月4 日起至2021 年3 月3 日。 9.付息日:2015 年至2021 年每年的3 月4 日 （如遇非交易日， 则顺延至其后的第1 个交易日）。 10.兑付日:本期债券的兑付日为2017 年至2021 年每年的3 月4 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 11.信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用 等级为AA，发行人长期主体信用等级为AA。 12.上市时间和地点:本期债券于2014 年4 月1 日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券提前兑付兑息情况 1、提前兑付日：2018 年4 月20 日 2、还本付息方式：一次性还本付息 3、计息期限：上一付息日至提前兑付日，即2018 年3 月4 日至 2018 年4 月20 日，共计47 天（算头不算尾），逾期部分不另计利 息 4、债券面值：60 元/张 5、每千元债券兑付金额=每千元债券兑付净价+每千元债券应计 利息 其中： 每千元债券兑付净价=616.504 元 每千元债券应计利息=47 天/365 天×票面利率（7.45%）×每千 元债券待偿还本金（600 元），即5.756 元 每千元债券于提前兑付日的兑付金额622.26 元 6、兑付债权登记日：2018 年4 月17 日 7、债券停牌起始日：2018 年4 月18 日 8、债券到期日：2018 年4 月20 日 9、债券兑付日：2018 年4 月20 日 10、债券摘牌日：2018 年4 月20 日 三、兑付兑息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记 公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司 将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。 2 、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中 央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券 承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付 至丙类托管账户持有人指定的银行账户。 3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本 息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销 商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资