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流程索引 流程编号： CK03 流程名称： 仓库盘点业务流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 仓库盘点业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 仓库盘点业务 业务描述 本业务是仓库管理人员定期性的对企业存货实物盘点与帐面数对比盈亏处理的仓库管理流程。 适用范围 仓库管理相关人员。 普通仓库盘点 业务流程图 流程图 业务流程图 流程说明 顺序 询价单 仓库主管 库房主管根据盘点政策确定盘点周期； 2、制定盤點日收发料的规定。 系统处理 2 库房管理人员 仓库文员从系统中导出存货结存数量。 按仓库打印盘点资料。 系统处理 3 库房管理人员 1、库房组织盘点，并在打印盘点资料上注明差异。 手工处理 4 财务 1、仓库盘点完后安排财务复盘 2、财务主管规定抽盘比率。 手工处理 5 库房管理人员 1、根据实物盘点数量，录入实盘数 系统处理 6 财务主管－审核盘点单 1、审核录入实盘数据后的盘点单 系统处理 7 库房管理人员－盘点处理 1、在库存管理系统如果盘盈则生成其它入库单，盘亏生成其它出库单。 2、审核生成其他出入库单。 系统处理 操作要点： 1、【菜单路径】－ 2、双击盘点业务，进入盘点单据，点击按钮，在表头的“盘点仓库”项目中选择需要盘点的仓库。输入盘点仓库后，点击，这时系统会弹出提示窗口。点击“是”。 3、这时进入“盘点处理”窗口，“盘点方式”系统默认“按仓库盘点”，其他选项根据实际情况进行选择。 4、点击后，系统会把当前的期末库存在盘点的表体中显示，“账面数量”和“盘点数量”系统默认是一样的，“账面数量”即是系统现在的结存数量. 5、在表头中还要填写“出库类别”，选择为“盘亏出库”，“入库类别”选择为“盘盈入库”，选上“部门”后，再按照复盘的信息，对盘点数进行修改，“账面数量”和“盘点数量”一致时代表没有调整，盘点数量比账面数量多时系统会默认是盘盈。少时当盘亏。项目选择完后点，对单据进行保存。 6、点击后，系统会自动判断，“盈亏数量”为正数时，系统会生成一张其他入库单，“盈亏数量”为负数时，系统会生成一张其他出库单，点击盘点单的，系统会弹出“关联单据”窗口，现在“其他入库单（盘点）”和“其他出库单（盘点）” 7、在“关联单据”窗口点击，系统会出现关联单据的记录，只要双击记录就会进入具体单据中。 8、点击，对生成的其他出入单进行审核。 吉华U890流程 第 8 页 共 8 页