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出纳的意义(5篇) 以下是网友分享的关于出纳的意义的资料5篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。 篇一：出纳的意义 2015出纳的职责 第1篇：出纳岗位职责 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以”白条”抵库，不得签发”空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 第2篇：财务出纳员岗位职责 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和管理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 第3篇：房地产出纳岗位职责 一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。 二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。 三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。 四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。 五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。 六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。 七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。 八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持（），按标准完成本职工作。 九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。 十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。 十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。 十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。 第4篇：事业单位出纳工作职责 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。 4、出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。 5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 6、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。 7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 9、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 10、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 11、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 12、负责管理本单位财务保险柜。 第5篇：