西安饮食股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—002 西安饮食股份有限公司董事会 关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、公司2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准，公司2013 年以非公开发行股票的方式向8 家特定投资者发行了50,000,000 股人民 币普通股（A 股）。发行价为每股人民币5.21 元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募 集资金净额为243,177,000.00 元。 2、本次募集资金到账情况 2013 年6 月25 日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划 转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出 具《验资报告》（希会验字（2013）0059 号）。根据验资报告，截至2013 年6 月25 日，本次发行募集资金总额260,500,000.00 元，扣除保荐费 及承销费用后募集资金额为247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计 师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00 元。 3、以前年度已使用金额 2013 年度募集资金项目支出为0 元,2013 年度取得利息及其他收入 扣除手续费等的净额为2,534,619.80 元；2014 年度募集资金项目支出为 967,800 元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为 9,489,302.50 元；2015 年度募集资金项目支出为7,154,008.00 元，取得利息及其他收 入为7,632,205.86 元；2016 年度募集资金项目支出为1,775,715.00 元， 取得利息收入为7,468,496.64 元。截至2016 年12 月31 日，公司募集 资金专项账户余额为260,404,101.80 元。 4、本年度募集资金使用情况及余额 2017 年度募集资金项目支出为 687,013.00 元，取得利息收入为 8,803,410.02 元。截至2017 年12 月31 日，公司募集资金专项账户余额 为268,520,498.82 元。 二、募集资金存放和管理情况 1. 募集资金管理情况 公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重 新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本 专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行 于2013年7月22 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。 2. 募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司 西安分行电子城支行账户余额为268,520,498.82元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2017年度募集资金项目支出为687,013.00元。截至2017年12月31 日， 募集资金项目累计支出为10,584,536.00元。具体情况详见后附的募集资 金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 西安饮食股份有限公司董事会 二〇一八年三月二十六日 附表1：募集资金使用情况对照表