江西建工财务初始化实施方案(第二版).docVIP

江西省建工集团公司综合项目管理系统 财务实施工作方案 江西建工项目组 2011.01目 录 一、财务管理实施计划 1 二、集团财务管理实施要点 5 2.1 实施集团财务管理的步骤 5 2.2集团财务实施路线图 6 2.3集团财务集团级管理的效果图 7 2.4 统一会计制度与基础数据 7 2.4.1 科目体系 7 2.4.2 会计期 7 2.4.3 会计科目设置—用辅助核算替代科目明细核算 8 2.4.4 会计科目设置辅助项核算实现集团公司并账管理的要求 8 2.4.5 记账本位币 9 2.4.6 财务初始余额 9 2.4.7 系统上线后基础数据的维护流程 9 2.4.7.1员工维护 10 2.4.7.2客户供应商维护 10 2.4.7.3 会计科目维护 14 2.4.7.4权限设置 15 三、集团财务管理应用手册 16 3.1系统帮助 16 3.1.1帮助 16 3.2账务初始 16 3.2.1基础设置说明 16 3.2.1.1往来单位的增加 16 3.2.1.1.1客户维护 16 3.2.1.1.2引入系统已有客户 18 3.2.1.1.3新增客户（模式选择可以参照2.4.6.2客户供应商维护） 19 3.2.1.2辅助项设置 21 3.2.1.2.1辅助项类型设置 21 3.2.1.2.2辅助项设置 23 3.2.2总账初始 27 3.2.2.1初始前的准备工作 30 3.2.2.1.1接收科目 30 3.2.2.1.2科目设置 31 3.2.2.1.3基础设置 35 3.2.2.2总帐科目余额初始 38 3.2.3客户中心初始 49 3.2.4供应商中心初始 51 3.3总账业务 52 3.3.1凭证处理 54 3.3.1.1凭证录入 54 3.3.1.2凭证打印 56 3.3.1.3凭证修改 60 3.3.1.4凭证加工 60 3.3.1.5凭证查询 60 3.3.1.6凭证审核 61 3.3.2自动转账凭证 61 3.3.3期末处理 62 3.3.4账簿管理 63 3.3.5其它账务管理查询 64 3.3.5.1部门账查询 65 3.3.5.2个人账管理 66 3.3.5.3辅助项账管理 66 3.4客户中心 67 3.4.1客户卡片 67 3.4.2客户卡片清理： 68 3.4.3应收账表查询 69 3.4.4账龄分析与坏账准备计提 71 3.5供应商中心 75 3.6现金中心 75 3.6.1日常对账管理 75 3.6.2实现配置 78 3.7账务相关基础信息 82 3.7.1新增员工 82 3.7.2客户供应商信息引入 82 3.7.2.1客户引入 82 3.7.2.2供应商引入 83 3.8报表中心 84 3.8.1报表计算 84 3.8.2报表的复制 85 3.8.3报表打印 85 3.9合并报表的应用 88 3.9.1简单操作流程 88 3.9.1.1基础数据/内部单位设置 89 3.9.1.2报表组别类型设置 90 3.9.1.3定义统一的合并项目 90 3.9.1.4定义总做底稿、合并报表格式和取数公式 91 3.9.1.5接收分公司报表 95 3.9.1.6录入抵消分录 96 3.9.1.7工作底稿计算生成 96 3.9.1.8合并报表计算生成 97 3.9.2完整操作流程 97 3.9.2.1 核算科目设置 98 3.9.2.2 内部往来设置 98 3.9.2.3 合并报表项目设置 99 3.9.2.4 科目项目对应关系设置 99 3.9.2.5 固定项目对应关系设置 100 3.9.2.6 合并报表初始 102 3.9.2.7 合并数据计算及传输 105 3.9.2.8 对账、自动生成抵销分录 108 3.9.2.9 抵销分录补输及处理 110 3.9.2.10 工作底稿设置及生成 111 3.9.2.11 生成合并报表 114 一、财务管理实施计划 本次财务信息化将采用统一规划，分步实施，突出重点的原则进行。财务实施计划布置如下： 实施范围：集团本部、各实体公司、直管企业以及各总承包公司及其下属分公司、项目部 初始会计期：统一以2010年12月底余额作为初始数，即以2011年1月为初始会计期 实施计划： 第一阶段：2010年12月 基础数据准备、财务系统平台搭建并进行集中培训。 第二阶段：2011年1月并逐步对各单位进行初始化、进入试运行阶段（与原系统同步并行,以原系统为主），2011年2月底将对试运行情况进行总结； 第三阶段：2011年2月-3月整体全面运行阶段（与原系统并行，逐步转变为以新系统为主），并于4月初通过系统正式出具报表（季报），2011年4月底将对运行情况进行总结。 附：财务实施组织表、实施计划表 财务实施组织表： 江西建工集团财务组织列表 帐套代码 帐套，名称