浙江九洲药业股份有限公司有关公司2017年度募集资金存放.PDFVIP

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-011 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，浙 江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司” ）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将 本公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2015 〕2457 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公 司采用非公开发行方式向宝盈基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、创金 合信基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、 南方基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票13,793,103 股，每股面值1 元，发行价为每股人民币58.00 元，募 集资金总额799,999,974.00 元，坐扣主承销商中信证券股份有限公司的保荐承销 费16,500,000.00元后的募集资金783,499,974.00 元。另扣除联席主承销商承销费、 律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用5,837,624.27 元后，公司本 次募集资金净额为777,662,349.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（天健验〔2015 〕477 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： 截至2016 年 12 月31 日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为386.07 万元，闲置募集资金5,000 万元用于购买理财产品，将闲置募集资金39,000 万元 暂时补充流动资金。 2017 年度，公司2015 年非公开发行股票募集资金使用情况如下： (1)2017 年度，公司使用募集资金762.34 万元用于募投项目建设支出； (2)经董事会决议批准，公司将赎回七天通知存款 4,000.00 万元（按扣除购 买七天通知存款的净额列示，其中赎回5,000 万元，本期购买 1,000 万元）归还 至募集资金专户； (3)公司将用于暂时补充流动资金的39,000.00 万元归还至募集资金专户中； (4)公司将闲置募集资金42,000.00 万元暂时补充流动资金； (5)公司募集资金账户因销户将账户余额1.24 万元永久补充公司流动资金； (6) 公司2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.63 万 元； (7) 公司将闲置募集资金用于购买七天通知存款并取得收益55.87 万元。 截至2017 年12 月31 日，公司2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为 682.99 万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根 据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2015 年公司通过非公开发行 股票取得的募集资金在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有 限公司于2015 年12 月4 日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中 国农业银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行台州市分行签订了《募集资金 三方