某住宅小区物业管理收支财务测算（三年）.docVIP

AN C财 务 测 算 （一）第一年度收支预算 年度收入：587295元 1、物管费收入 524395元/年 （4幢小高层面积15600㎡，7幢多层面积21500㎡，商场面积1200㎡，地下停车位145个。物管费按小高层和高层1.40元/㎡·月，多层按0.70元/㎡·月，商场2元/㎡·月，地下停车位35元/个·月计。） （1）住宅入住率和车位出售率按95%计： 505761元/年 15600㎡×1.40元/㎡·月×12月×95%=248976元/年 21500㎡×0.70元/㎡·月×12月×95%=171570元/年 1200㎡×2元/㎡·月×12月×95%=27360元/年 145个×35元/个·月×12月×95%=57855元/年 （2）空置房和空置车位按5%计,物管费标准70%计： 18634元/年 15600㎡×1.40元/㎡·月×12月×5%×70%=9173元/年 21500㎡×0.70元/㎡·月×12月×5%×70%=6321元/年 1200㎡×2元/㎡·月×12月×5%×70%=1008元/年 145个×35元/个·月×12月×5%×70%=2132元/年 2、经营用房租金收入： 48500元/年 97㎡×500元/㎡·年=48500元/年 3、地面泊位费 （按出租率50%计）： 14400元/年 24个×100元/个·月×12月×50%=14400元/年 年度支出： 793577元 1、工资： 316400元/年 主任1人 20000元/年 （1）管理部： 管理员1人 9600元/年 （2）工程部： 主管1人 14400元/年 维修工2人 21600元/年 （3）保安部： 保安队长1人 12000元/年 保安员15人 144000元/年 监控员6人 57600元/年 （4）清洁绿化部： 清洁工5人 30000元/年 绿化工1人 7200元/年 2、福利费、教育、工会经费： 56952元/年 （1）福利费 316400.元/年×14%=44296元/年 （2）工会经费 316400元/年×2%=6328元/年 （3）教育经费 354200元/年×2%=6328元/年 3、社会统筹保险费（交纳基数650元/年·人）： 73696元/年 养老金、工伤、大病、失业保险： 650元/人·月×33人×28.4%×12月=73102元/年 计划生育 1.5元/月·人×33人×12月=594元/年 4、工作餐费： 73500元/年 （管理员、维修工125元，保安、消、监控250元/月） 125元/月·人×5人×12月=7500元/年 250元/月·人×22人×12月=66000元/年 5、办公费用： 33250元/年 （1）办公耗费 20元/人·月×33人×12月=7920元/年 （2）交通费 45元/人·月×5人×12月=2700元/年 （3）通讯费： 13680元/年 电话费： 300元/台·月×4台×12月=14400元/年 手机费： 300元/月×12月=3600元/年 （主任300元/月） 传呼机费：480元/年·人×6人=2880元/年 （4）服装费： 1750元/年 管理人员 200元/人·年×2人=400元/年 工程维修、绿化、清洁 150元/年×9人=1350元/年 6、共用设施设备维护保养费：4800元/年 （1）电梯年检费 700元/年·台×4台=2800元/年 （2）共用设施设备维护费 2000元/年 7、清洁绿化费： 15525元/年 （1）垃圾清运费 45元/年·户×265户=11925元/年 （2）清洁用品消耗 300元/月×12月=3600元/年 8、保安耗费： 28240元/年 （1）保安公司管理费 720元/年·人×22人=15840元/年 （2）保安耗材 300元/月×12月=3600元/年 （3）保安服装 400元/年·人×22人=8800元/年 9、公用水费： 25289元/年 （1）清洁用水：21单元×0.2吨/单元·天×1.55元/吨×365天=2376元/年