第三章总账管理系统.pptVIP

* * * * * * * * * * 2.3 出纳管理——资金日报表 1 2 3 4 2.4 出纳管理——支票登记簿 1 2 3 4 5 6 3.1 账簿管理——总账、余额表、明细账查询 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.2.1 账簿管理——部门账(部门总账) 1 2 3 4 3.2.2 账簿管理——部门账(部门明细账) 1 2 3 4 3.2.3 账簿管理——部门账(部门收支分析) 1 2 3 4 5 6 7 一、系统内部转账 （一）转账定义 1.自定义结转 2.对应结转 3.全月平均法销售成本结转 4.商品售价（计划价）销售成本结转 5.汇兑损益结转 6.期间损益结转 ● 第五节 期末处理 （二）转账生成 二、对账 三、结账 ● 第五节 期末处理 实验四 实验目的 实验准备 实验内容 实验要求 实验资料 操作指导 操作指导 1. 银行对账 2. 自动转账 3. 对账 4. 结账 1.1 银行对账(输入银行对账起初期初数据） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1.2 银行对账(输入银行对账单） 1.3 银行对账(银行对账——自动对账） 1 2 3 4 5 6 1.4 银行对账(输出余额调节表） 1 2 3 4 2.1.1 自动转账——转账定义(自定义结转设置） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1.2 自动转账——转账定义(期间损溢结转设置） 2 1 3 4 2.2.1 自动转账——转账生成(自定义结转生成） 1 2 3 4 2.2.2 自动转账——转账生成(期间损溢转账生成） 1 2 3 4 5 2.2.3 自动转账——自动转账凭证审核、记账 以“陈明”的身份，将生成的自动转账凭证审核、记账。操作步骤略。 2.3 对账 1 2 3 4 5 6 2.4.1 结账(结账) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 按CTRL-SHIFT-F6键 4 5 2.4.2 结账(取消结账) * * * * * * * * * 3.12 设置基础数据（设置明细科目权限） 1 2 3 4 5 一、凭证处理 （一）新增凭证 （二）凭证修改 （三）冲销凭证 （四）删除凭证 ● 第三节 总账管理系统的日常业务处理 （五）凭证审核 （六）凭证汇总 （七）凭证记账 （八）凭证打印 ● 第三节 总账管理系统的日常业务处理 二、出纳管理 （一）出纳签字 （二）日记账及资金日报表 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 （三）支票登记簿 ● 第三节 总账管理系统的日常业务处理 （四）银行对账 1.录入未达账项 2.录入银行对账单 3.对账 4.余额调节表 5.查询银行勾对情况 6.核销银行账 ● 第三节 总账管理系统的日常业务处理 一、基本会计核算账簿的查询 （一）总账查询 （二）余额表查询 （三）明细账查询 （四）序时账查询 ● 第四节 账表管理 二、辅助核算账簿管理 （一）部门辅助账管理 （二）往来账管理 1.客户往来辅助账 2.个人往来账 （三）项目辅助账 ● 第四节 账表管理 实验三 实验目的 实验准备 实验内容 实验要求 实验资料 操作指导 操作指导 1. 凭证管理 2. 出纳管理 3. 账簿管理 1.1.1 凭证管理——填制凭证（增加凭证——业务1） 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.2 凭证管理——填制凭证（增加凭证——银行科目 业务2） 1 2 3 4 5 6 7 1.1.3 凭证管理——填制凭证（增加凭证——外币科目 业务3） 1 2 3 1.1.4 凭证管理——填制凭证（增加凭证——数量科目 业务4） 1 2 3 4 1.1.5 凭证管理——填制凭证（增加凭证——客户往来 业务5） 1 2 3 4 1.1.6 凭证管理——填制凭证（增加凭证——供应商往来 业务6） 1 2 3 4 1.1.7 凭证管理——填制凭证（增加凭证——部门核算 业务7） 1 2 3 4 1.1.8 凭证管理——填制凭证（增加凭证——个人往来 业务8） 1 2 3 4 1.1.9 凭证管理——填制凭证（增加凭证——项目核算 业务9） 1 2 3 4 1.1.10 凭证管理——填制凭证（查询凭证） 1 2 3 4 5 6 1.1.11 凭证管理——填制凭证（修改凭证） 1 2 3 4 5 6 1.1.12 凭证管理——填制凭证（冲销凭证） 1 2 3 1.1.13 凭证管理——填制凭证（删除凭证——作废凭证） 1 2 1.1.14 凭证管理——填制凭证（删除凭证——整理凭证） 1 2 3 3 4 1.2.1 凭证管理——出纳签字（更换操作员） 1 2 3 1.2.2 凭证管理——出纳签字（出纳签字） 1 2 3 4 5 1.3