网上报销及支付系统业务需求书_v1.1.docVIP

交通银行太平洋信用卡中心网上报销及支付系统（第一期）需求说明书（V1.1） 需求负责人（业务）: 编写人员:蒋晓峰 需求提出部门：财务部 文档修改历史 版本号 修改日期 编写 评审 批准 修改内容 1.0 June-12，2007 蒋晓峰 1.1 Sep-17,2007 蒋晓峰 目录 1 引言 5 1.1编写目的 5 1.2读者对象 5 1.3编写原则 5 1.4项目背景 5 1.5定义 5 1.6参考资料 6 2 任务描述 7 2.1业务目标 7 2.2系统的时间要求 7 2.3应用环境 7 3 总体说明 8 3.1系统组织架构 8 3.1.1部门设置 8 3.1.2人员信息 8 3.2系统角色和职能分布 8 3.2.1卡中心全体员工 8 3.2.2部门经理、高级经理 8 3.2.3部门总监、副总监 8 3.2.4财务总监（或指定转授权人） 9 3.2.5 CEO、DCEO 9 3.2.6财务人员 9 3.3总体流程说明 9 3.4.业务处理流程说明 11 3.4.1. 单据填写及提交流程 11 3.4.1.1预付款及预借款填写和提交流程 11 3.4.1.2报销及支付申请填写和提交流程图 12 3.4.1.3. 单据审批流程 14 3.4.1.4 财务审核流程 16 3.4.1.5.财务支付流程 17 3.5.报表需求 18 3.5.1.报表业务处理说明 18 3.5.1.1. 查询报表 19 3.5.1.2. 业务报表 19 3.5.2. 表样 20 3.5.2.1. 查询报表表样 20 3.5.2.2. 打印报表表样 20 4 系统要求说明 21 4.1性能需求说明 21 4.1.1数据精确度 21 4.1.2时间特性 21 4.2风险控制要求 22 4.3安全性要求说明 22 4.4维护要求说明 22 4.4.1参数维护 22 4.4.1.1一级审批人员信息维护 22 4.4.1.2其他信息维护 22 4.4.2数据备份 22 5附件 23 5.1流程图符号说明 23  引言 1.1编写目的 网上报销及支付系统招标使用; 随着卡中心经营规模扩大，尤其是驻外办事处在全国范围内的设立，各类财务费用对外支付和对内报销审批耗时多、单据流转时间长的矛盾日益突出，为加快审批时间，加强财务费用管理，方便员工跟踪报销单据的处理状态，方便管理层了解、掌握现金流量，同时也为了适应卡中心电子化管理需要。由财务部牵头，提出开发适应卡中心需求的网上报销及支付系统。 1.2读者对象 各部门PA，财务部预算管理、内财、IT部相关人员、测试人员，招标公司开发人员等。 1.3编写原则 略。 1.4项目背景 目前卡中心办公场所遍布全国主要大中城市，办公地点较为分散，财务费用的报销和支付流程都处在手工传递的状态，效率低，审批和处理状态更难以跟踪，造成报销时间长，有时还会发生单据遗失和扯皮的情况，严重影响了对内报销和对外支付的管理，也极不不适应卡中心电子化管理需要，对财务费用报销和支付进行电子化处理和管理已经迫在眉结。财务部在收集了各部门的意见后，提出了在现有局域网的基础上开发“网上报销及支付系统”。 1.5定义 “网上报销及支付系统”就是以卡中心局域网为基础，员工可通过WEB浏览器，输入用户名和口令，登录系统操作。也可以离线填制报销凭证，通过电子邮件，向系统提交报销支付信息。部门负责人对申报信息有效性进行审批，财务部内财人员收到审批合格的支付信息后，对信息的合规性进行审核，待与员工提交的原始报销/支付凭证核对无误后，完成费用报销和对外支付。所有员工均可对其提交的信息进行实时跟踪。 1.6参考资料 略。  任务描述 2.1业务目标 1、网上报销及支付系统以卡中心局域网为基础，可随时登录任何一台局域网或互联网联网PC，完成费用报销的申报和审批。 2、规范财务支付流程，统一报销支付数据，提高财务工作效率。 3、根据人事管理系统提供的人事信息完成本系统组织框架、人员和职务信息的每日更新。 4、根据卡中心预算管理系统提供的部门预算执行数据，实现在部门预算内的总额控制。 5、对业务招待费、差旅费、个人公务通讯费等有限额的报销费用进行系统控制管理。 6、实现报销信息和对外支付信息每日汇总和数据生成，完成与开户银行－交行企业网银系统的对接。 7、便于报销人及时了解审批进展和报销、支付的结果，便于高层管理人员及时获得现金流量和部门费用使用情况等信息，便于财务及时做好资金的调度。 8、描述任务范围，包括开发的功能范围、改造、测试、投产、培训、推广等要求。 2.2系统的时间要求 略。 2.3应用环境 略。  总体说明 3.1系统组织架构 3.1.1部门