市第一中学扩建项目可行性研究报告[精品].docxVIP

XX市第一中学扩建项目可行性研究报告二○一七年六月目 录第一章 总论1一、项目概况1二、主要技术经济指标3三、报告编制依据、原则5第二章 项目建设背景及必要性8一、项目的建设背景8二、项目建设必要性14三、项目运营规划18第三章 教育事业发展现状分析20一、全国高中教育事业发展现状分析20二、山东省高中教育事业发展现状分析25三、XX市教育事业发展现状分析28四、需求量分析29第四章 建设校址及条件31一、校址选择31二、建设条件32三、征地拆迁及移民安置36第五章 项目建设方案37一、指导思想及设计原则37二、项目建设内容38三、建筑设计及总平面布局38四、结构设计方案43五、公用工程及辅助设施设计方案46第六章 节能方案分析60一、节能评价依据60二、能耗状况和能耗指标分析62三、节能措施及节能效果65第七章 环境影响评价68一、校址环境现状68二、评价依据68三、建设期主要污染源及治理措施69四、运营期主要污染源及治理措施73五、环境影响评价74第八章 劳动安全卫生消防76一、标准依据76二、劳动安全与卫生77三、消防设施79第九章 组织管理与人力资源81一、组织机构81二、项目管理82三、劳动定员及培训84第十章 项目实施进度86一、进度实施依据86二、项目实施计划86第十一章 工程招投标方案87一、工程招投标方案87二、招投标程序90三、招标基本情况表91第十二章 投资估算与资金筹措93一、投资估算93二、资金筹措及使用计划97第十三章 经济效益分析98一、基本参数98二、收入分析98三、成本分析99四、盈利能力分析100五、敏感性分析101六、偿债能力分析102七、结论102第十四章 社会效益分析103第十五章 项目风险分析及防范措施104一、风险因素识别104二、风险防范措施107第十六章 结论与建议112一、结论112二、建议112附表：1、总成本费用估算表2、固定资产折旧费估算表3、无形资产及其他摊销费估算表4、流动资金估算表5、收入及税金6、利润及利润分配表7、借款还本付息计划表8、流动资金投入计划表9、项目投资现金流量表10、项目资本金现金流量表11、资金使用计划第一章 总论一、项目概况（一）项目名称XX市第一中学扩建项目（二）项目主管单位XX市教育局（三）项目性质BOT（建设-运营-移交）（四）项目建设地点该项目建设地地点位于XX市，具体位于太平东路南、平阳东路北、护驾山路东，一中南校区西侧。（五）项目建设内容及规模本项目规划占地面积86.68亩，总建筑面积48505.72平方米，其中：（1）地上建筑面积41673.12平方米，包括：教学楼2栋，5层，建筑面积17377.84平方米；实验楼2栋，5层，建筑面积10377.92平方米；办公楼2栋，建筑面积4332.88平方米；宿舍楼2栋，4层，建筑面积6062.08平方米；学生餐厅一座，2层，建筑面积2641.8平方米；其他建筑物面积880.6平方米；（2）地下建筑面积：6832.6平方米。项目配套体育用地9506平方米，包括200米跑道操场一个，篮球场六个、排球场三个；配套绿化面积20224.77平方米；道路及硬化面积17919.55平方米；配套停车位295个，其中地上停车位125个、地下停车位170个。（六）项目建设期本项目合作期15年，其中建设期1年，运营期14年。（七）总投资及资金来源项目总投资14948.56万元，其中建设投资14607.25万元（包括建筑工程费用10605.46万元、设备购置费1719.85万元、安装工程费用610.66万元、工程建设其他费用975.70万元、预备费用695.58万元），建设期利息330.00万元，铺底流动资金11.31万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的出资机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资14948.56万元，其中资本金3948.56万元，占比26.41%，拟由社会资本、政府委托出资机构共同出资；贷款11000.00万元、占比73.59%，拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。（八）项目经济效益分析项目建成后，年均政府补贴1812.02万元，年平均成本费用1107.35万元，年均净利润704.66万元，总投资收益率7.09%，资本金净利润率17.85%。项目财务内部收益率税前税后均为6.28%。按6%的基准收益率计算财务净现值税前税后均为266.62万元，投资回收期为10.77年（含建设期）。潜在社会效益：本项目为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。本项目的建设将解决XX市普通高中入学供需矛盾，提高普通高中的入学率；提升普通高中的办学档次，