金财软件说明.docVIP

目 录 第1章 “金财工程”用款计划系统概述 1 第2章 操作说明 2 2.1 用户登录 2 2.2 月份选择 2 2.3 用款计划管理 4 2.3.1 生成用款计划文件 5 2.3.2 删除 9 2.3.3 提交 10 2.3.4 打印 11 2.3.5 冲销 12 2.3.6 退回单位 13 2.3.7 退回 13 2.3.8 审核、初审、复审、复核、审批 14 2.4 打印 14 2.4.1 财政授权支付汇总清算额度通知单 14 2.4.2 预算单位用款计划表 17 2.4.3 预算外报表 19 2.5 数据查询 19 2.5.1 用款计划查询 19 2.5.2 建议书查询 19 2.5.3 确认书查询 20 2.5.4 批复查询 20 2.5.5 历史查询 20 2.5.6 用款计划执行情况 20 2.6 数据授权 21 2.7 功能授权 21 2.7.1 岗位 21 2.7.2 功能转授 24 2.7.3 用户对岗位 24 2.7.4 岗位对功能 25 2.8 权限转授 26 2.8.1 用户对经济科目 26 2.8.2 用户对指标类型 26 2.8.3 用户对预算项目 26 2.8.4 用户对资金来源 26 2.9 经济科目调整 27 2.9.1 经济科目调整 27 2.9.2 查询 30 “金财工程”用款计划系统概述 用款计划是预算单位办理资金支付的依据，预算单位据以办理财政直接支付申请和财政授权支付手续，代理银行据以控制预算单位授权支付的金额。分月用款计划包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分，其中基本支出用款计划按照年度均衡性原则编制（系统按月均衡自动生成“建议数”），项目支出用款计划按照项目实施进度编制。 本文档讲述用款计划软件的操作，主要包括月份选择、用款计划管理、建议书、打印、数据查询、报表查询、数据授权、功能授权、权限转授、经济科目调整等。 操作说明 用户登录 打开Internet Explorer，输入地址，进入用款计划登录界面，在输入用户名和密码，点登录就进入了用款计划系统。 月份选择 进入用款计划软件，如下图所示： 月份选择 图中红色框标注处为系统菜单栏，点击菜单栏中的“月份选择”菜单，弹出“选择月份”对话框，如图所示。 月份选择 此时点击月份选择对话框中的月份选择按钮如图，选择月份，点击‘确定’按钮即可。这时，系统当前的月份即会显示为用户所选择的月份。 月份选择 注：用户当前可以选择的月份为系统当前月份以及当前月份后面的月份，举例说明，如果系统当前月份为10月，那么用户点击月份选择的按钮后所列出的可供选择的月份分别为：10月，11月和12月。 用款计划管理 点击菜单栏中的“用款计划管理”菜单，系统显示用款计划管理页面，如图所示： 用款计划管理 在系统页面的右边部分，由上而下依次为当前的：按钮功能区，查询条件输入区，用款计划明细和可用指标明细区以及环节选择区。 按钮功能区用来操作当前可操作的各项功能，根据当前所处环节，有些功能可用而有些功能则不可用。通过这些按钮可以实现用款计划的冲销、保存和删除，也可实现用款计划的退回到单位、退回、审核及其打印功能。 查询条件输入区可以通过输入相应的条件查询当前环节下符合条件的内容，本系统提供的查询条件包括单位名称、项目名称、功能科目和经济科目等。 用款计划明细和可用指标明细区显示的是当前环节的所有的用款计划明细和可用指标明细，可通过点击‘用款计划明细’或者‘可用指标明细’按钮在两者之间切换查看。在用款计划明细中，由同一条可用指标文件生成的用款计划文件通过树型显示，可通过点击单位前面的图标显示或者隐藏用款计划文件明细，表示隐藏明细，表示显示明细，如图所示。 隐藏、显示用款计划文件明细 环节选择区中提供了13个环节来对用款计划进行相关操作，包括单位待提交、单位待审核、业务处待初审、业务处待复审、业务处待复核、业务处待审批、综合处待审核、综合处待复核、综合处待审批、核算中心待审核、核算中心待复核、国库处待复核、国库处待批复等。只有用户具有权限的环节才会显示。 生成用款计划文件 点击用款计划管理菜单，再点击‘可用指标明细’按钮切换到可用指标明细页面，如图所示： 可用指标文件明细 可用指标明细列表主要分为两部分，上面为可用指标明细列表，下面为当前选择的指标的经济科目明细列表，操作过程如下图所示，首先在可用指标明细列表中选择某条可用指标，即在该条指标明细前的单选框内单击。这时经济科目明细列表中就会显示选中指标的经济科目明细，如图所示。 显示选中的指标的经济科目明细 在经济科目明细列表中选择需要生成用款计划的条目，可以单选、多选以及全选，选中后可以修改金额，如果预算科目为空，则需要点击预算科目栏，选择预算科目。选择后点击“选择”按钮即表示生成了相应的用