机械行业存货管理细则.doc

存货管理细则 为了加强公司物资管理，强化物流原始凭证的传递流程，提高物资管理人员对存货管理的总体意识，结合公司目前的实际情况，特制定本细则。 原材料库（毛坯库） 管理对象 凡是为生产产品从上游企业购入的所有主要直接原材料。不管其实物是否经过该库房都要在该库房履行入出库手续对其进行管理。 入库要求 配套单位根据我公司采购计划及当次送货情况，在物资部打出待检单（配套单位经办人员、制单人员、采购人员签字确认）与所送货物一起送品质部进入待检程序；检验人员根据检验结果在待检单上签署相应意见并将其移交库管人员；库管人员根据检验结果及实物情况清点入库，并在ERP系统中办理入库，根据公司实际情况ERP系统中的入库单不用打印（由库管员签署的待检单代替，在这种情况下，月末结账时间必须将当月所有待检单清理入库完毕）。 出库要求 根据生产计划在ERP系统中填制内部生产领料单或外协加工领料单，并经生产部相关负责人及经办人签字确认。据公司实际情况及成本控制要求，内部生产领用单可用其他单据代替，但相关确认程序必不可少，并须与ERP系统中数据保持相同。 单据传递 入库单（用待检单代替）共计四联，制单处、库房、财务部、供货单位各一联。每次入库单传给各部门的联次必须保持一致，每月自留的及传给财务部的待检单必须先按单位再按顺序号排放拆叠，单据传送频率至少一周一次，每月21日前必须传递完毕。 外协加工领料单共计四联，原材料库、外协加工库、外协单位、财务部各一联；内部生产领料单共计三联，原材料库、相应接货库、财务部各一联。每次传给各部门的联次必须保持一致，每月自留的及传给财务部的待检单必须先按货物品种型号再按顺序号排放拆叠，单据传送频率至少一月一次，每月21日前必须传递完毕。 月末报表 月末库管人员必须对ERP系统中收发存情况与实物相复核，然后向财务部报送经其部门领导确认了的原材料收发存汇总表，汇总表中必须明确期初结存数、本月收入数、本月发出数、期末结存数项目，不用体现金额。该报表每月28前报送至财务部。 成品库（总成库） 管理对象 根据销售计划，由公司组织生产或采购的所有产成品。凡是因销售出厂的产品必须经过成品库。 入库要求 产品生产完工达到销售状态后，经检验合格交库管员在ERP系统中填制成品入库单，该入库单须生产相关负责人、检验人员、库管员签字确认。 出库要求 产品出库必须首先在ERP系统中填制销售提货单，销售提货单必须经送货员、库管员、销售负责人、库房主管部门负责人签字确认后方可发货并在ERP系统中审核过账。 单据传递 入库单共计三联，库房、财务部、生产部各一联。入库单每次传给各部门的联次必须保持一致，每月自留的及传给财务部的入库单必须先按货物品种型号再按顺序号排放拆叠，单据传送频率至少一月一次，每月21日前必须传递完毕。 销售出库单共计五联，成品库、制单处、销售部、财务部、客户单位各一联。每次传给各部门的联次必须保持一致，每月自留的及传给财务部的销售出库单必须先按单位再按顺序号排放拆叠，单据传送频率至少一周一次，每月21日前必须传递完毕。 月末报表 月末库管人员必须对ERP系统中收发存情况与实物相复核，然后向财务部报送经其部门领导确认了的产成品收发存汇总表，汇总表中必须明确期初结存数、本月收入数、本月发出数、期末结存数项目，不用体现金额。该报表每月28前报送至财务部。 工具库及工具返修库 管理对象 工具库 为组织生产购入的没有纳入原材料、固定资产、办公用品管理的所有常用物资。 工具返修库 主要是管理通过工具库发出的，经使用之后通过工具返修库管理委托修理更新后可再次使用的刀具及工具等。 入库要求 工具库 采购员根据采购计划及当次购货情况，在物资部打出待检单（明确单价及金额、制单人员、采购人员签字确认）与所送货物一起（根据实际情况经验证合格后）到库房办理入库；库管人员根据实物情况清点入库，并在ERP系统中办理入库，根据公司实际情况ERP系统中的入库单不用打印（由库管员签署的待检单（明确单价金额）代替，在这种情况下，月末结账时间必须将当月所有待检单清理入库完毕）。 工具返修库 1、根据工具库发出数自动入库 2、返修单位根据已返修的刀具工具等物资情况，在物资部打出待检单（制单人员、返修单位经办人签字确认）与所送货物一起（根据实际情况经验证合格后）到库房办理入库；库管人员根据实物情况清点入库，并在ERP系统中办理入库，根据公司实际情况，ERP系统中的入库单不用打印（由库管员签署的待检单代替，在这种情况下，月末结账时间必须将当月所有待检单清理入库完毕）。 出库要求 工具库 库管人员根据生产部相关人员的需要，在ERP系统中填制打印领用单，经领用人签名，生产部相关负责人批准后方可发放，并在ERP系统中审核过账。生产中的新旧相同物品正常换用不作处理。 工具返修库 该库物资出库分