校内转账.doc

网上报账操作说明 “网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。现将具体操作程序介绍如下： 一、系统登录 按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1： 图1 二、网报的项目授权管理 （一）授权 具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下： 点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2： 图2 在图2中，填写网报授权相关信息。录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。填写完信息后点击“授权”完成授权程序。若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。 （二）查询或取消授权 要查询或取消授权点击，如图3： 单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”， 将显示项目授权人所有的项目授权信息。在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。 被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。 三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单） 在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4： 图4 （一）日常报销 在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。依次选择项目号和报销内容。 图5 点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6： 图6 点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7： 图7 填写完毕，点击“保存并返回上一页”。保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。 如果保存失败，有以下几方面原因：项目余额不足、网报项目余额不足或预算控制额度不够。 网报项目余额=项目余额-待修改业务中网报金额合计-待提交业务中网报金额合计-已提交业务中网报金额合计。上述三种待完成业务（待修改业务、待提交业务、已提交业务）会挤占项目余额。用户应定期清理待完成的网报单，避免因网报余额不足而无法填写网报单。用户只能清理由本人填写的待完成业务单。如果需要清理某一个项目下所有的待完成网报业务单，先要查询该项目下所有未完成业务，再通知各经办人进行清理。查询某一项目下的所有未完成网报业务单的方法参见“查询、修改、删除”部分的介绍。 为避免待完成业务挤占项目余额，系统将自动删除超过30天的上述三种待完成业务的网报单。为避免网报单被系统自动删除，用户应尽早将待完成网报业务填写完毕并及时提交财务部办理（至少应在过期日前3个工作日提交给财务部）。 上述三种待完成业务过期日计算方法为： 已提交的业务，按预约日期计算； 未提交的业务，按业务日期计算； 已提交又退回的业务，按新生成的预约日期计算。 支付方式包括“冲借款”、“对公支付”、“对私支付”三个选项，如图8： 图8 点击“冲借款”从弹出的借款列表中选择需冲销的栏目。如果只冲销部分借款，手工填写还款金额。 在对公支付方式栏填写对方单位账户有关信息。选择新增，录入对方单位银行账户信息。系统会自动保存当前录入的信息，以后可以调用。 其他支付方式都放在“网银对私”下拉框中，供用户选择，目前有三个选项。 网银对私选项，将报销金额打入系统中默认的银行账号中时，选择“网银对私”。系统中默认的银行账户为：如果是教职工，指绑定在系统中的银行卡；如果是学生，指学校统一发放的银行卡。 跨行对私选项，将报销金额打入系统中没有绑定的银行账户时，选择“跨行对私”。 公务卡选项，后面会作专门介绍。 支付方式填写完毕后，点击“下一步”完成报销单填写，继续点击右上方或右下方“下一步（提交审核预约）”，点击“确认”，保存，打印出报销单。用户打印该报销单，按要求加盖公章，项目负责人和经办人分别签字。若当时没有打印，需要打印时可到“我的项目”中“已提交业