江西庞泰环保股份有限公司公开转让说明书申报稿.PDF

江西庞泰环保股份有限公司 （住所：江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （住所：北京市丰台区西四环南路55 号7 号楼401 室） 二〇一五年九月 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 江西庞泰环保股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对于以下重大事项予以关注： 一、市场竞争加剧风险 公司所处环保设备行业发展前景良好，市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩 大，新的竞争者可能会随之出现。竞争者的增加会带来价格下滑、服务质量要求 提高、市场份额难以保持的风险。 二、下游行业波动风险 公司下游客户主要为冶炼、能源化工领域的国有大中型企业。近年来，国家 发布了一系列相关的行业规划和政策，为能源化工和城市水环境提供良好的市场 机遇。但上述行业容易受国家宏观经济发展和宏观调控等因素的影响，如果未来 宏观经济增速放缓或国家对上述行业的指导政策发生不利变化，将对公司业绩造 成不利影响。 三、应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款余额分别为26,668,529.90元、28,262,506.42元 和 25,922,623.55 元，其账面净值占总资产的比例分别为 37.28%、36.18%和 33.49%。虽然公司销售客户多为冶炼、能源化工等行业国有大中型企业，信誉较 好，公司应收账款质量较高，且发生坏账损失的可能性很小，但如果相关客户未 来发生重大变故，导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司 应收账款回收产生重大影响，并对公司业绩造成一定影响。 四、税收优惠政策风险 公司于2012年11月7日被江西省科学技术厅评为高新技术企业并颁发高新 技术企业证书，证书编号：GR201236000106，高新技术企业有效期为3年。根据 《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，认定合格 的高新技术企业，自认定批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。 公司高新技术企业所得税优惠即将到期，目前公司正在办理复审事宜，若复审未 获通过，公司将不再继续享受该所得税优惠政策。 五、实际控制人风险