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2012年辽阳城资本经营有限公司公司债券.PDFVIP

2012年辽阳城资本经营有限公司公司债券.PDF

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2012年辽阳城资本经营有限公司公司债券

2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息公告 根据 2012年辽阳城市资本经营有限公司公司债券2018年笫一次 债券持有人会议决议公告》的相关内容,由辽阳城市资本经营有限公 司(以下简称“发行人”)于 2012 年 11 月 13 日发行的2012 年辽阳 城市资本经营有限公司公司债券(债券简称:12 辽阳债,债券代码: 1280389 )将于2018 年 4 月 26 日提前兑付本期债券的剩余本金并支 付自 2017 年 11 月 13 日至2018 年 4 月 26 日期间的应计利息。为保 证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利息,现将 有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1. 债券名称:2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券。 2. 债券简称:12 辽阳债。 3. 债券代码:1280389。 4. 发行人:辽阳城市资本经营有限公司。 5. 发行总额:15 亿元。 6. 债券发行批准机关及文号:本期债券经国家发展和改革委 员会会发改财金【2012】3490 号文件批准公开发行。 7. 债券形式:实名制记账式债券。 8. 债券利率:固定利率,票面利率为7.10%,按年付息。 9. 计息期限:本期债券计息期限自 2012年11月 13 日至2019 年 11 月 12 日止。 10. 债券期限、还本付息方式: 7 年期固定利率债券, :每年 付息一次,分五次还本,自第3年即 2015 年起至 2019 年每年的本金 兑付日,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金,当期 利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度 付息款项自付息首日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计 利息。 11. 付息日:2013 年至 2019 年每年的 11 月 13 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。 12. 兑付日:2015 年至 2019 年每年的 11 月 13 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。 13. 信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人长期主体信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级。 二、本期债券提前兑付兑息情况 1. 提前兑付日:2018 年4月 26 日。 2. 本年度计息期限:2017年11月 13 日至2018年4月 26 日, 共计164 天(算头不算尾),逾期部分不另计利息。 3. 债券面值:40元。 4. 债券赎回净价:40.81 元。 5. 银行间托管面额:102450万元。 6. 银行间赎回本金金额:(银行间托管面额/100 )×债券赎回 净价=(1024500000 元/100 )×40.81 元 418098450元。 7. 银行间托管面额应计利息:银行间托管面额×票面利率× 0.4×计息天数/365 天 1024500000 元×7.10%×0.4×164 天/365 天 37 元。 8. 银行间赎回总额:银行间赎回本金金额+银行间托管面额应 计利息 418098450元37 元 431171631.37 元。 9. 兑付债权登记日:2018年 4月 25 日。 三、付息兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息兑付资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。 债券持有人资金汇划路径变更,应在付息兑付前将新的资金汇划路径 及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路 径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到 资金的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的 任何损失。 四、本次付息兑付相关机构 1. 发行人:辽阳城市资本经营有限公司

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