湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性.PDFVIP

湛江国联水产开发股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） 湛江国联水产开发股份有限公司 二〇一八年三月 为推动湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”或“公司”） 业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。 公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过93,520.00万元，募集资金净额（募 集资金总额扣除发行费用）将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资额 募集资金拟投入额 1 健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目 78,518.20 73,520.00 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 98,518.20 93,520.00 在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资 金对部分募集资金投资项目进行投入的，募集资金到位后，本公司将按照《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分 资金予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募 集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目 1、项目基本情况 本项目拟建设健康海洋食品智造及质量安全管控中心，内容包括建设工程、 生产设备购置、安装等。建设工程主要包括健康海洋食品无菌生产车间、冷库、 仓库、制冷机房，并建设研发中心、办公区域、员工宿舍、污水处理池等配套设 施；生产设备投入主要包括购置自动剥虾系统、自动去头系统、免接触自动裹浆 1 机、免接触自动裹糠机、自动包装线等海洋食品生产设备及配套的产品质量安全 追溯设备、冷库配套设备、动力配套设备、精密、快速检验检测设备、电力、消 防、环保设备等。 本项目总投资78,518.20万元，设计产能为年产量50,000吨，以对虾食品为主， 拟使用募集资金73,520.00万元。项目的实施主体为国联水产，建设地为广东省湛 江市，项目建设期为24个月。 2 、项目实施的必要性 （1）项目建设是带动提升海洋食品制造行业产品安全、质量标准的需要 本项目引进世界先进的智能化、信息化生产技术及设备打造健康海洋食品生 产示范基地，通过开发利用海洋食品安全生产全过程监控系统、食品安全可追溯 系统网络化管理平台、海洋食品生产主要危害因子变化规律及预测系统等质量管 控系统，建立快速、灵敏、功能完善的海洋食品监测中心及公共服务平台。 项目建设利用先进的检验检测设备及技术，对原材料建立严格的安全体系， 从源头上保障了水产品的质量安全，并在加工的关键环节，使用免接触、自动控 制与危害因子预警等手段，提高了海洋食品制造安全保障能力，从而提高市场对 海洋食品的消费信心。 公司作为我国农业产业化国家重点龙头企业、中国对虾产业龙头企业，通过 本项目的建设，公司将智能化的水产行业制造模式呈现给行业及下游客户，通过 示范作用，带动整个海洋食品制造行业产品质量标准的提升。 （2 ）项目建设是实现公司产品战略升级、提高市场竞争力的需要 公司现主要生产的产品为出口的对虾初加工产品。近年来，随着市场消费需 求的升级，公司现有产品已难以满足市场消费多元化的需求；同时公司产能受限 于公司现有车间和设备，无法完全满足公司现有产品日益增长的国内外市场需 求。 项目建成后，公司产能将得到提升，通过生产工艺自动化改造实现部分工艺 标准化、规模化