一七年报告摘要的更正公告.PDFVIP

太平基金管理有限公司关于太平日日鑫货币市场基金二〇 一七年年度报告摘要的更正公告 太平基金管理有限公司于2018 年3 月29 日发布的《太平日日鑫货币市场基 金二〇一七年年度报告摘要》所登载的审计报告非普华永道会计师事务所(特殊 普通合伙)所出具，其所附财务报表也非经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，现更正如下： §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 本报告期自2017 年3 月15 日起至12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 太平日日鑫货币 基金主代码 004330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年3 月15 日 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,023,626,590.64 份 下属分级基金的基金简称 太平日日鑫A 太平日日鑫B 下属分级基金的交易代码 004330 004331 报告期末下属分级基金的 6,976,958.94 份 3,016,649,631.70 份 份额总额 2.2 基金产品说明 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的础上，力 投资目标 争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风 险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回 报。 1、资产配置策略 本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资 金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和风 险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时 进行动态调整。 投资策略 2、利率预期策略 本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等 因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配置 货币资产。 3