KIS商贸版V1.0往来科目初始化.PDF

金蝶知识库文档 KIS 商贸版V1.0 往来科目初始化 本期概述  本文档适用于KIS 商贸版V1.0、V1.0SP1；  学习完本文档以后，可以了解并掌握KIS 商贸版中往来科目初始数据的录入操作。 版本信息  2008 年8 月31 日 V1.0 编写人：高 星  2008 年9 月09 日 V1.1 审核人：彭 琴 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 12 页 金蝶知识库文档 背景 在企业的日常业务中，与业务伙伴之间不断发生业务往来，俗称往来关系。与供应商之 间存预付和应付款业务，与客户之间存在预收和应收款业务，这些业务直接影响着企业的资 金链，企业不得不重视这些业务的管理。 功能介绍 KIS 商贸版中设置了往来科目，包括“应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其 他应收、付款”，用于反映企业和客户、供应商、职员等之间业务往来关系。企业只有正确 地设置了往来单位的初始数据，才能顺利地进行后期的往来业务处理。 案例 百佳商贸公司新建账套，往来科目的初始化数据如下： 1、其他应收款科目挂核算项目职员,职员有：李明、张婷、黄蓉。期初应收李明 300 元整，张婷200 元整，应付黄蓉100 元整 （本案例中，应付职员款项通过其他应收款的期初 余额中反映）； 2、应收账款科目挂核算项目客户，客户有：国美、苏宁。期初应收国美 10000 元整， 预收苏宁2000 元整。 应用流程 一、其他应收款初始化 1、其他应收款挂核算项目时提示“已有业务发生或已被使用，不能编辑或删除”，但 是新建账套后并没有对其他应收款做任何操作。如图1-01， 图1-01 其他应收款挂核算项目时报错提示 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 12 页 金蝶知识库文档 2、查看基础资料下的商品类别、收支类别、出入库类别，查询系统在收支类别的会计科 目中引用了其他应收款。如图1-02、1-03， 图1-02 基础资料的收支类别 图1-03 收支类别属性 3、我们可以先把收支类别的其他应收款科目暂时改为别的科目，如图1-04， 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心