智慧水务信息化整体解决方案课件.ppt

. . 战略层面：建立集团数据仓库，逐步实施以多维分析、动态分析、预定义报表为主的应用，支持水务集团各类决策分析功能建设 分析工具 数据挖掘 查询 报表 OLAP 商业智能 参考数据 数据集市 实际 预测 产品 地区 分公司 客户 时间 经营成本 渠道 部门 ? 市场份额 ? 股东价值 ? 费收入 ? 赔付率 ? ? 费用率 ? 投资收益 业绩衡量指标 实际 计划 预测 税收 资金管理 统计 汇率 产品 地区 服务 客户 时间 成本类型 渠道 部门 计划 收入 资金 统计 成本 业绩衡量指标 收入/利润 成本 投资回报率 财务数据集市 客户服务数据集市 供应链数据集市 人力资源 数据集市 战略数据集市 数据仓库 财务决策分析 资金分析 财务报表 预算分析 综合分析 供应链决策分析 寻源分析 支出分析 物料分析 供应商分析… 经营决策分析 人力决策分析 宏观分析 销售分析 绩效(KPI)分析 资产利用分析 行业竞争分析 企业风险分析 客户综合分析 运营成本分析 绩效分析 效率分析 人力成本分析 结构与能力分析… 客户关系管理 审计与风险分析 风险地图分析 流程风险分析 审计指标分析 安全指标分析 安全数据集市 投资收益 分析 . 战略层面：建立集团共享财务中心支持水务板块的并购扩张和管理扩张 1、计划预算控制：整合的预算与业绩管理 2、管理报告制度：集成的财务与管理信息框架 3、资金管理：资金计划，收支两条线，集中资金管理 4、岗位分离：对分公司内部不相容岗位进行分离 5、财务经理委派：财务经理集中招聘，由总部统一管理 6、相关的监查制度，比如检查、内部审计等。 水务 ⑤财务经理 委派 资金管理中心 分公司头寸信息 ① 计划预算管理 水司 行动计划 媒介支持 活动执行 营销资源规划 销售行动 …… 战略方案 品牌规划 市场策略 投融资计划 财务预算 …… 资金平衡计划 头寸信息 预算、报告、资金管理、内部审计这四大部分彼此联系紧密，连同末段的绩效考核流程，共同构成了公司最主要的管控大框架。财务管理将在此框架内发挥主导或重要支持作用。 ② 管理报告制度 ③ 资金管理 ④岗位分离 . 战略层面：导入集团人力资源系统，建立集团人力资源服务平台以支持水务集团人才管理策略 针对性培训 员工培训管理 培训计划 课程管理 报名管理 培训记录 培训费用管理 业务流程举例 应用系统架构和流程 组织架构管理 某部门员工 Offer 员工招聘 招聘计划 招聘录用管理 招聘预算 招聘方式 招聘过程 应聘记录 招聘费用 员工信息表 姓名 性别生日 职务 人事信息管理 岗位管理 档案管理 合同管理 入职管理 试用管理 离职管理 在职管理 职业规划 职业发展计划 职业发展规划 个人绩效承诺 个人发展规划 上下班打卡 员工时间管理 考勤管理 休假管理 工作管理 时间管理 月底发工资 薪资福利管理 工资管理 社保管理 福利管理 工资计算 工资发放 工资查询 绩效考核管理 定期考核 绩效模板 绩效指标 绩效沟通 绩效考评 人力资源报表 . 运营层面：通过系统建立财务系统与预算、运营与客户服务等系统的集成，实现财务业务一体化，保证数据的及时性和准确性 采购管理 物资管理 营业收费 物 流 管 理 采购订单付款信息 存货变动内部调拨 收入成本收款信息 项目支出 接驳收入 资本化费用化 资本化费用化 维修支出 项目管理系统 项目预算 项目执行 项目决算 项 目 客户管理系统 售水业务 表计业务 客户维护 报装业务 专 业 资 金 管 理 软 件 预防性维护 故障性维护 大修 维修订单 设备维护系统 人力资源管理系统 招聘录用 人事信息 绩效考核 职业发展 员工培训 薪资福利 计划与预算管理系统 战略计划 运行监控 全面预算 经营决策分析 分解下达 执行监控 应付帐款管理 应收帐款管理 总帐管理 固定资产管理 损 益 管 理 费 用 核 算 合 并 报 表 财务管理系统 收费信息 工资奖金人事费用 资金划拨 . 运营层面：通过资金管理软件的导入，理顺资金管理流程、实现资金统一调度、提高资金使用效率、降低经营风险 财务管理系统 组织架构 资金管理软件 资金划拨 银行 结算中心 集团总部 共享服务中心 成员企业 资金管理 会计核算 资金预算 应付帐款 总帐会计 应收帐款 成员企业 收入帐户 对外收款帐务处理 资金管理 上划、下拨指令 结算中心 母帐户 划拨款 对外 付款 成员 企业 子帐户 成员 企业 子帐户 成员企业 支出帐户 对外付款帐务处理 资金报表 共享服务中心操作 客户 应收帐款 应付帐款 供应商 资金余额 审批 资金计划草表 成员企业确认