晋城城经济发展投资有限公司.PDF

晋城市城市经济发展投资有限公司 关于拟变更“14晋城城投债”募集资金用途的 第二次公告 晋城市城市经济发展投资有限公司（以下简称“发行人”、“我公 司”）于2014年11月11 日发行了2014年晋城市城市经济发展投资有限 公司公司债券（债券简称“14晋城城投债”，债券代码“1480555.IB （银 行间）；“14晋城债”、127027.SH （上海）”），发行期限均为7年 期，发行规模14亿元。 根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支 持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金 [2015]1327号）文件规定，在“14晋城城投债”偿债保障措施完善，且 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司确认本次募集资金用途 变更不影响债券信用评级的基础上，公司拟变更“14晋城城投债”募集 资金用途。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金变更原因及方案 我公司“14 晋城城投债”募集资金投向为晋城市城区司徒城市棚 户区改造项目等七个项目，这些项目大都是2012 年前后已经开工， 启动较早。本期债券申报工作，开始于2013 年5 月。在此期间，为 按期保质完成我市保障房任务，市政府已通过不同渠道向项目投入项 目资金，目前上述项目已部分完工或接近完工状态。 为了更加集约地使用募集资金推动我市城市建设，根据《晋城市 人大常委会关于市人民政府调整2014城投债资金项目的决议》，晋城 市政府以晋市政函[2015]14号函同意调整募集资金投向，我公司拟将 “14晋城城投债”募集资金投向变更为太原科技大学晋城校区、晋城热 电厂集中供热热网工程等14个项目。 表1：原募集资金用途 项目投资总额 拟使用募集 项目使用募集 序号 项目名称 （万元） 资金（万元） 资金的比例 1 晋城市城区司徒城市棚户区改造项目 62,490 20,000 32.01% 晋城经济技术开发区侯匠城市棚户区改造 2 32,616 15,000 45.99% 项目 晋城经济技术开发区东吕匠城市棚户区改 3 38,485 15,000 38.98% 造项目 4 晋城市城区钟家庄城市棚户区改造项目 32,309 15,000 46.43% 5 晋城市城区南石店城市棚户区改造项目 40,301 20,000 49.63% 6 晋城经济开发区公共租赁住房项目 103,696 30,000 28.93% 7 晋城市城区2012 年度公共租赁住房项目 60,846 25,000 41.09% 合计 37,0743 140,000 37.76% 表2：调整后募集资金情况 序 总 投 资 计划利用债券 债券投 项目名称 号 （万元） 资金（万元） 资占比 1 太原科技大学晋城校区 84137.7 7000 8.32% 2 泽州路