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预 收 预 付 款 明 细 表 月份 预 收 预 付 日 期 事 由 金 额 日 期 事 由 金 额 合 计 合 计 审核 填表 应 收 帐 款 票 据 月 报 表 月份 客 户 名 称 应 收 帐 款 应 收 帐 款 合 计 本 月 累 计 % 本 月 累 计 % 本 月 累 计 % 合 计 100 100 100 审核 填表  应收应付帐款月报表 应 收 帐 款 应 收 票 据 销 货 日 期 客 户 订 单 或 凭证号码 金 额 收 单 日 期 客户名称 银行名称 金 额 合 计 合 计 审核 填表