新版银行结售汇综合头寸日报表精选.doc

国家外汇管理局 新版银行结售汇综合头寸日报表 操作手册 2012年8月 目录 第一章、系统使用前的准备工作 1 1.1、网络设置 1 1.2、浏览器设置 1 1.3、在应用服务平台中设置用户及权限 5 1.4、可用功能列表 7 1.5、访问测试并下载安装报表插件 7 第二章、业务操作说明 9 2.1、填报数据查看 9 2.2、选择报表期填报数据 10 2.3、在线填报数据 10 2.4、数据计算 16 2.5、数据导入导出 17 2.6、银行大额结售汇多日查询 17 2.7、银行结售汇多日查询 18 2.8、报表的导出和打印 19 第三章、常见问题处理 20 3.1、报表插件下载与安装 20 3.2、提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。您想允许这样吗？” 20 3.3、手动下载并安装报表插件的方法 21 3.4、点击菜单显示“Internet Explorer 无法显示该网页” 22 3.5、填报页面银行中文名称显示成乱码的解决方法 22 第一章、系统使用前的准备工作 要使用本系统进行正常的业务操作，必须按照本章所述的步骤进行如下准备工作： （一）调整网络设置使之能够访问外汇局业务网 （二）在工作电脑上完成相关客户端配置工作，确认可以正常登陆访问系统 （三）获取业务管理员的用户名和密码，并进行用户管理及权限配置工作。 1.1、网络设置 提示：本节主要面向的阅读对象是银行的网络管理员。 网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本银行能访问银行结售汇综合头寸日报表系统（互联网版）。 国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）服务地址为，使用80端口对外提供服务；银行结售汇综合头寸日报表系统（互联网版）服务地址为，使用80端口和8080端口对外提供服务。 各银行需要开通本银行网络相关网络端口，允许访问应用服务平台服务器（地址为）和银行结售汇综合头寸日报表系统（互联网版）服务器（地址为）的80端口和8080端口。 1.2、浏览器设置 提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务操作员。 通过应用服务平台登录和使用银行结售汇综合头寸日报表系统（互联网版），首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。 提示：如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。 （一）浏览器信任站点设置 1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项-安全-站点”。打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.21所示： 图1.21 2、点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。 3、点击“站点(S)”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。 信任站点列表 网络接入类型 信任站点 说明 互联网信任站点 4、最后在“Internet 选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。 （二）兼容性视图设置 如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下： 1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.22所示： 图1.22 2、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”；并添加以下网址到兼容视图列表中。如图1.23所示： 图1.23 信任站点列表 网络接入类型 信任站点 说明 互联网信任站点 （三）弹出窗口设置 打开IE浏览器，点击“工具”—“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”，如图1.24所示： 图1.24 （四）cookie设置 1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”。 2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“隐私”页，点击“高级”，以打开“高级隐私策略设置”窗口，在“高级隐私策略设置”窗口中，勾选“替代自动cookie处理”和“总是允许会话cookie”。如图1.25所示： 图1.25 设置完成后点击“确定”按钮保存设置，并重新启动浏览器使设置生效。 1.3、在应用服务平台中设置用户及权限 提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务管理员（ba用户）。 提示：银行创建业务员与权限为非实时性操作，操作提交后T+1天后业务员可正常使用业务系统。 1、银行业务管理员用户（ba）在IE浏览器中输入应用服务平台的访问地址/asone/，输入本银行代码（银行标识码），用户代码（ba）和用户密码，登录系统，如图1.31所示： 图1.31