公务出差及差旅费管理办法.docVIP

公务出差及差旅费管理办法 为保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，进一步加强差旅费开支的管理，规范出差审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本办法。 一、 公务出差管理 1、确因工作所需, 出差前应填写《公司出差申请单》，根据公司财务事项事前批准的规定，经部门主管、分管副总经理、总经理批准方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”。 2、各部门须严格控制出差人数和时间,并对出差人员明确工作任务、地点和时间。 3、严禁以出差名义假公济私、旅游、探亲、访友。 二、公务出差交通安排 为了能使工作安排更有效率、合理，并减少路途占用的工作时间，员工应遵循以下公务出差指引： 1、出发的交通安排：应根据出差目的地工作的开始时间，安排最接近的时间到达。  2、回程的交通安排：应根据出差目的地工作的结束时间，安排最早可离开的交通返回。 如有特殊情况，可征求部门主管批准另行决定。 三、 差旅费用管理 1、交通费用 出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐飞机、火车、轮船、汽车。 1.1 公司副总经理（含）以上出差交通费实报实销； 1.2 高级经理（含）以下出差乘坐飞机需得到总经理的批准，但员工出差深圳、广州和主任级（含)以上员工赴济南培训可乘坐飞机，乘坐飞机均为经济舱； 1.3 高级经理（含）以下出差可乘坐火车硬卧，乘坐轮船、汽车、市内的士(需注明起止地)实报实销。 2、住宿费用 2.1住宿标准 副总经理（含）以上人员费用实报实销，高级经理费用标准300元/天，部门经理（含助理经理）费用标准200元/天，组别主任（含）以下费用150元/天。 2.2 出差人员凭住宿发票在标准内报销，住宿发票必须是国家统一印刷的住宿专用发票并附账单。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 2.3 参加培训、会议统一安排住宿的，费用可实报实销。 3、餐费补助 3.1 补助标准 副总经理（含）以上人员费用实报实销，其他出差人员的餐费补助实行定额补助，出差过程中的交际应酬费用按公司规定另行处理。 安徽省内45元/天、安徽省外60元/天、特别地区(指北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头) 80元/天、香港地区150元/天。 3.2出差天数以住宿发票上填列的实际日期并参照车票日期计算，往返到达时间不论上午、下午均按自然（日历）天数计算现金津贴。 3.3 参加培训、会议费用中含餐费的，费用可实报实销，无餐费补助。 3.4 由公司组织出差，统一安排食宿的，无餐费补助。 3.5 驾驶员和押运员日常经营送货至外地，按里程实行定额补助，槽车驾驶员按槽车吨位执行不同的补助标准。 15吨槽车驾驶员： 0.33元/公里 10吨槽车驾驶员： 0.28元/公里 槽车押运员： 0.20元/公里 四、差旅费用申请和报销程序 1、费用申请 经批准出差的员工，如确有需要，可填写“借款申请单”办理借款，同时财务部实行“前账不清、后账不借”的原则。 2、报销程序 出差人员返回后应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门主管、分管副总经理审核签字，再交财务部审核签字，按费用审批权限规定，经财务经理、财务副总经理、总经理批准后报销。 3、出差未经批准的，不予借支和报销差旅费用。 4、员工出差期间，因游览或非因工作需要而开支的一切费用，均由个人自理。 本办法自发布之日起执行，公司原《差旅费报销标准》同时废止。