南京港股份有限公司2012年上半年财务会计报告财务会计报告.pdf

南京港股份有限公司2012 年上半年财务会计报告 财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 南京港股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 36,202,835.37 49,666,822 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,000,000 17,900,000 应收账款 13,949,824.62 9,318,231 预付款项 312,312 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,807,391.35 3,844,020 买入返售金融资产 存货 3,933,361.57 2,551,807 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 73,205,724.91 83,280,880 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 530,580,713.94 515,483,355 投资性房地产 固定资产 344,029,845.27 351,403,708 在建工程 24,649,860.54 6,190,848 工程物资 固定资产清理 22,921.05 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,341,476.87 3,378,882 开发支出 商誉 长期待摊费用 254,798 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 902,879,615.67 876,456,793 资产总计 976,085,340.58 959,737,673 流动负债： 短期借款 100,000,000 100,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款