稽核整改报告共6篇.doc

稽核整改报告(共6篇 篇一：财务工作整改报告(共6篇) 篇一：关于财务工作整改情况报告2011 关于财务工作整改情况报告 青羊区交通局内审领导小组: 一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题 二、 会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题 整改措施：交管所2010年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔2010年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。 三、加强财务管理，完善内控制度 四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力 整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会 计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。 青羊区交通运输管理所 2011年11月16日 篇二：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告 广北县农村信用合作联社 广信整字[2012]16号 关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点 会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题 整改情况报告 省联社太阴办事处： 一、县联社费用管理问题 在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；2011年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。 2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。 整改情况：发票手续不全已经进行补火处理。 3、凭证要素不全、使用发票不合规。经查，2011年度凭证未盖附件章现象普遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。2011年7月29日成林出差附有差旅费报销单，未附差旅费发票，金额1508元。 23600元，收回贷款户本金自用70000元，现黄林已死亡；（2）2005年4月26日武文事故款65750元，信用社当事人现已死亡； 整改情况：我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的开支。 二、联社营业部会计基础存在的问题 整改情况：挂失业务方面，漏登的1笔口挂已补登好，授权柜员及时签字确认，没签的已签上。 整改情况：主办会计、信贷内勤在核心系统都设计为授权主管，去年市办事处稽核交叉大检查要求我们分管分用，有利于控制案件，这次检查要求由同一人保管，我们照办，实物与尾箱由同一柜员保管。 三、太和信用社会计基础存在的问题 整改情况：大额支付交易业务我联社从2012年元月1日起要求授权人员在凭证上签字，网点20万以上由主任签名确认，20万以下由会计签名确认。 4、重要空白凭证使用未及时核销。 整改情况：邮电手续费凭证2250126于2012年8月3日已 使用，未及时核销。邮电手续费凭证实际编号为225126，县联社凭证室下发时输入错误，当班柜员李阴多次销号均为凭证输入错误，又未及时向会计柜员、县联社汇报。 整改情况：省联社未强烈要求查库登记薄下面一定要打印柜员及机构轧差单做附件，如果粘贴查库登记薄下有点累赘，检查组提出的这种做法我们认为是有利于核对，从2012年8月起主任、会计查库均已添加柜员及机构轧差单等。 二0一二年九月十二日 篇三：财务整改报告 财务工作整改措施 一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。 五、加强应收帐款的核算和管理，加大清收货款的力度。 篇四：财务中心检查整改报告 财务中心检查整改报告 况、自查发现的问题及整改情况报告如下： 一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下： 1、2011年6月25日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2011年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。 二、自查问题的整改情况 根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人 员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容： （一）财务人员和机构设置基本情况 整改情况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。 （二）会