可可西里国家级自然保护区生态宣教基地项目可行性研究报告汇.doc

可可西里国家级自然保护区 生态宣教基地项目 可行性研究报告 青海可可西里国家级自然保护区管理局 二O一一年十月 编制人员名单 目 录 第一章 总论 1 1.1项目提要 1 1.2报告编制主要依据 2 1.3主要经济技术指标 2 1.4结论 3 第二章 项目背景与建设必要性 5 2.1项目背景 5 2.2项目建设必要性 5 第三章 建设条件分析 9 3.1自然环境 9 3.2自然资源 11 3.3社会经济状况 14 3.4项目建设地格尔木 15 第四章 项目建设方案 16 4.1工艺设计总体要求 16 4.2工艺设计主要内容 16 4.3布展方案设计 20 第五章 环保、消防、节能与节水 22 5.1环境保护 22 5.2消防 23 5.3节能 23 5.4节水 24 第六章 项目建设期限与进度安排 25 6.1项目建设期限 25 6.2项目进度安排 25 第七章 投资估算与资金筹措 26 7.1估算依据 26 7.2投资估算 26 7.3投资进度安排 27 7.4资金筹措 27 第八章 组织机构与人员配置 28 8.1组织机构设置原则 28 8.2组织机构 28 8.3人员编制 29 第九章 经济评价 30 9.1财务评价 30 9.2生态效益 33 9.3社会效益 33 9.4综合评价与结论 34 附表： 35 第一章 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 可可西里生态宣教基地建设项目 1.1.2项目建设单位及项目法人 建设单位：可可西里生态旅行社有限公司 法人代表：肖晶慧 1.1.3项目主管单位 可可西里国家级自然保护区管理局 1.1.4项目性质 生态宣教项目，新建 1.1.5项目单位基本情况 青海省政府1995年将本区列为省级自然保护区，并于1996年公布，1997年6月成立了“青海省玉树州可可西里自然保护区管理处”，1997年12月国务院批准并公布本区为国家级自然保护区，1999年9月保护机构更名为“青海可可西里国家级自然保护区管理局”。管理局内设办公室、保护管理科和计划财务科，组建可可西里国家级自然保护区森林公安分局；外设五道梁保护站不冻泉保护站沱沱河保护站和科研站，编制35人，行政上归玉树州人民政府领导，业务上由青海省林业局管理。目前已建成森林公安分局和五道梁保护站、不冻泉保护站，并根据工作需要建起了楚玛尔河、沱沱河、卓乃湖保护站。管理局目前共有工作人员58名，其中森林公安干警13名，林政人员22名。临时工23名。格尔木基地占地面积亩2011年12月～20年 1.1.10投资规模及资金构成 经估算，可可西里国家级自然保护区建设项目投资为1534.96万元。投资按项目分，建筑工程601.07万元；设备购置505.1万元；安装工程252.55万元；其他费用72.94万元，基本预备费71.58万元，建设期利息31.72万元。 1.2报告编制主要依据 1．《全国野生动植物保护和自然保护区建设工程总体规划》，国家林业局，2001年； 2．《中华人民共和国自然保护区条例》； 3．国家标准规范：《民用建筑防火设计规范》等 4． 《可可西里国家级自然保护区总体规划》。 5． 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 6． 《投资项目可行性研究指南》 1.3主要经济技术指标 主要经济技术指标见表1－1 表1-1 财务评价指标汇总表 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 1534.96 　 其中建设规模总投资 1534.96 1.1 建设投资 1503.24 1.2 建设期利息 31.72 1.3 流动资金 　 　 其中铺底流动资金 　 2 资金筹措 1534.96 2.1 项目资本金 934.96 2.2 项目债务资金 600 2.3 其他资金 　 3 年均销售收入 320 4 年均总成本费用 186.69 5 年均销售税金及附加 17.6 6 年均增值税 　 7 年均息税前利润（EBIT） 127.03 8 年均利润总额 115.71 9 年均所得税 28.93 10 年均净利润 86.78 11 总投资收益率（%） 8.28 　 投资利润率(%) 7.54 12 投资利税率（%） 8.68 13 项目资本金净利润率（%） 9.28 14 贷款偿还期 　 　 银行贷款(年) 5.68 15 平均利息备付率（%） 460.04 16 平均偿债备付率（%） 122.82 17 项目投资税前指标 　 　 财务内部收益率（%） 9.8 　 财务净现值（I=8%） 145.2 　 全部投资回收期（年） 8.91 18 项目投资税后指标 　 　 财务内部收益率（%） 7.53 　 财务净现值（I=6%） 136.58 　 全部投资回收期（年） 10