工会财务软件操作培训手册 新中大软件公司.docVIP

工会财务软件操作手册 一、 软件安装 2 1、ENV 安装 2 2、NSSERVER 安装 3 3、单机版软件安装 5 4、加密验证 7 二、 账套管理 8 1、新建账套 8 2、修改账套信息 10 3、集中备份/集中恢复 11 三、 账务管理 16 1、初始化 16 （1）凭证类型设置 16 （2）部门核算设置 16 （3）工会类型设置 17 （4）科目及余额设置 18 （5）往来账设置 20 （5）初始经费账 23 （6）账务初始完成确认 25 2、日常账务 25 1、 基础设置 26 （1）凭证处理设置 26 （2）快速凭证设置 29 （3）自动转账凭证设置 30 （4）权限管理 32 （5）凭证录入 33 （6）凭证审核 34 （7）凭证修改 35 （8）记账 36 （9）账务查询 37 （10）月结 37 （11）年结 38 （12）备份/恢复 39 （13）凭证打印 39 （14）明细账打印 41 （15）出纳账 44 四、 报表管理 47 软件安装 数据库安装 打开光盘中的数据库找到SETUP如上图 双击setup.exe安装文件，安装工会财务软件数据库。 按提示点击下一步—下一步 点击浏览按钮选择安装路径。如上图所示 安装完成后重新启动计算机。 4、验证 在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。内有加密文件GH.DAT。请将该文件复制，并粘贴入NSSERVER文件夹。则该软件视为正版。可长时间使用。 将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer文件夹中如上图所示。 账套管理 在进行账务处理之前必须设置账套。新建账套、修改账套信息及对账套的整体备份都在账套管理中完成。 1、新建账套 双击“新中大工会软件”文件夹中的核算单位。 输入系统管理员密码。系统管理员密码统一为12345如上图 点击账套功能下的新建账套。如上图 填写账套号。账套号为2位至4位编码。填写单位名称（账套名称）。填写单位负责人（单位负责人不进行实际操作）。填写财务主管（财务主管为实际操作员。拥有该账套的所有权限）。填写建账日期。选择应用模块（请选择账务处理系统和报表处理系统）。填写以上所述内容后按存入。如上图。 2、修改账套信息 如果要修改账套信息，请点击账套功能下拉菜单下的“修改账套信息”。如上图。 可以修改的信息有：单位名称、财务主管、单位负责人。财务主管修改后无法立即启用。需等下一年度才可以使用该财务主管。 3、集中备份/集中恢复 集中备份可以对一个或几个账套的各模块数据进行备份。定时的集中备份可以保护数据因系外部因素导致数据的丢失。 点击备份/恢复下拉菜单中的集中备份。如上图 点击增加按钮，增加备份方案如上图。（制定方案后可一直使用该方案进行集中备份） 填写方案名称、备份年份（一个账套往往有几个年度，备份年份即选择会计年度）。去掉所有账套前的勾，点击选择账套，可选择备份账套。 将左侧未选入方框中的账套拖入右侧已选入方框。点击确认即已选择需要备份的账套。 选择账务处理系统、报表处理系统。点击执行备份方案如上图。 点击“浏览”选择备份保存路径。 若要将已有的集中备份数据恢复。请选用集中恢复 点击备份/恢复下的集中恢复。如上图 点击左侧备份路径。在右侧选择恢复的备份。 点击左侧“选择”选择源账套（多账套备份情况）。点击右侧“选择”选择目标账套。点击“执行恢复”。 三、 账务管理 1、初始化 账务模块在使用前必须经过初始化。初始化包括软件功能的基础设置及会计科目和余额的设置 （1）凭证类型设置 进入初始化界面。点击基本设置下的凭证类型设置。选择凭证类型不分类。（此处按实际情况选择，本操作手册以最普遍方式为例）。 （2）部门核算设置 点击基本设置下的部门核算方式设置，选择核算到部门。 （3）工会类型设置 点击基本设置下的工会类型设置。点击“增加一行”按钮，增加工会类型。若该账套为基层工会使用则在此处填写基层工会也可以不填写。若是县级或以上工会使用请按实际情况增加工会类型。 （4）科目及余额设置 点击科目代码宽度设置。对该账套所使用的会计科目的长度进行设置。 如上图所示，一级科目代码长度为3位，二级科目代码长度为2位以此类推。 点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。注意现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目特征为银行。往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。（科目特征为单位往来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算）。其他科目的科目特征为一般。 在进行科目设置时，设置402经费拨缴收入和221应付上级经费 将工会经费选择为是。区别该科目将进行工会经费的辅助核算。 在科目设置完毕后，点击科目及余额初始下的余额初始。将科目