出差管理规范细则.docVIP

出差报销管理规范细则 1.目的：为进一步加强并规范公司员工出差管理，提高效率，节约开支，特制定本规定。 2．适用范围：适用于项目公司所有员工出差方面的管理。 出差定义：因工作需要离开工作所在地区（地级市及其辖区）一日（含）以上，以是否住宿为准。 4. 手续办理程序： 4.1出差人员填写《出差申请单》，审批后预订票务或酒店。 申请人出差将审批后的《出差申请单》，复印件交人力资源备案。 5. 出差外地交通工具标准、住宿费标准、餐费标准 5.1交通工具选择标准 交通工具标准一览表 交通工具标准 乘坐条件 卧铺 软 卧 连续乘坐超过5小时，或从晚上8时到次日晨7时之间连续乘坐超过4小时。 公司领导以上人员 硬 卧 连续乘坐超过5小时，或从晚上8时到次日晨7时之间连续乘坐超过3小时。 其他人员 高铁动车 商务座 总经理 一等座 部门负责人及以上人员 二等座 其他员工 飞 机 头等舱 总经理 经济舱 其他所有人员 汽车、火车硬座 无条件限制 备注：在方兴总部任职的，按总部标准执行 5.2住宿标准： （单位：元/天·间） 出差住宿标准一览表（最高标准） 人员/地区 一类地区 （京沪深广） （元/天·间） 其他地区 （元/天·间） 港、澳、台、国外 （元/天·间） 总经理 据实结算 据实结算 据实结算 部门负责人及以上人员 800 600 参照集团标准 其他人员 600 400 注：1）以上标准为最高限额，在此限额内据实报销。如陪同外宾、重要客户及其他原因需提高标准的，须事先向总经理请示批准； 除公司领导级别人员外，同性别员工出差应合住标准间； 本公司员工住宿以外的费用不予报销。 对于参加公司总部组织的会议及学习培训工作，因由总部或其他单位统一安排住宿，超出上标准的可予以报表。 5.3出差招待费标准： 5.3.1出差时接待客人所发生的费用，按财务部制定的《业务招待费管理规范》中规定的审批程序和费用标准执行； 5.3.2差旅补助，即工作餐按不高于70元/人?天的标准，持出差当地合格发票据实核销。异地员工参加公司总部统一组织的培训或会议无出差补助，外派员工回派出地出差无出差补助，公司副总经理（含）以上领导出差无补助。差旅费补助天数的认定以住宿天数为依据。 6.其他规定 6.1差旅费报销请填写“差旅费用报销单”，并在报销单上填写出差人员、出发时间、出发地点、到达时间、到达地点。 6.2员工出差的差旅费一次一报，不得将多次出差的单据合在一张差旅报销单上报销。 6.3对于在出差期间所支付的非差旅范畴的费用，应按公司对该类费用的相关规定，单独签报，不得混在差旅费中报销。 6.4对于出差期间，非因公发生的费用一律不予报销。 6.5出差人员不得随意更改起程时间、路线或因私借故延长出差时间，否则因此而衍生的费用，均由该出差人员自行承担； 6.6如因特殊情况，未按原订机票乘机的，经有关领导批准后，须第一时间告知综合部订票人员进行机票变更，以避免产生新的变更费用。否则，该变更机票的费用由其本人自行承担； 6.7出差途中遇患病及不可抗力等因素，或因工作延期导致无法按预定期限返回的，须征得分管领导同意。 7.支持性文件 青岛蓝海新港城置业有限公司项目管理体系文件LHZD-CW-04 8.相关记录 8.1《出差申请单》，同原系统单据。 8.2《差旅费报销单》，同原系统单据。 9.本细则由财务负责解释。 10.本细则由发布之日起实施。 2 / 3