医院信息系统功能与操作财务监控事务操作指导.docVIP

财务监控事务操作指导 本节知识点 了解财务科执行财务监控的目的与意义 掌握票据使用监控的原理及各业务操作 掌握收款财务监控的原理及务业务操作 业务介绍 某医院曾发生过这样的事例：门诊收费室的一名职员，利用职务之便，隐瞒当天的实际收款额，只上缴一部分给财务科，剩余部分留作自用了，为了不暴露其私吞公款的行径，他撕毁了相关的发票，并篡改日报表金额，使之表面上看起来与上缴金额相符。在长达一年的时间里，他贪污了上万元之巨。究其原因，一是没有严格管理发票领用与使用登记，二是没有严格要求发票号必须连续，三是财务科只能凭上交的发票统计收款额，无法知道真实的收款情况。 如何才能避免并堵住这种款项黑洞呢？医院首先从发票着手，强调发票号必须连续。并且建立发票的领用与回收登记。从而很大程度上解决了前两种引发此事件的原因。但发票的金额仍然无法保证完全真实，也曾出现过“阴阳票据”的情况，交给病人的发票金额与上报财务的发票金额不一致，在手工模式下，因为无法查看到篡改的过程，要完全杜绝此类事件的发生很困难，但在医院引入信息化管理之后，以上的难题均变得容易解决了。 HIS系统为财务科提供了两件利器：“票据监控”与“收费监控”。 通过“票据监控”，可以实现发票的领用、回收、重打、报损、作废登记。可以跟踪到每一个收费人员的票据使用情况。而“收费监控”可以直接查看到每个收费员已收款金额，如上缴金额与查询的应缴款金额不相符，财务人员可立即做出处理。财务监控作为一个辅助的工具，对提高财务人员工作效率，有效控制票款黑洞有很大的好处。 运行环境 [主要的硬件配置（一个工作站点）] 一个工作站点配置一台计算机，用于数据输入 [软件功能模块组合] 【票据使用监控】、【收费财务监控】 典型业务操作指导 票据监控操作详解 〖业务流程图〗 票据领用 〖作用及应用场景〗 票据包括： 统一正式发票：门诊挂号收据、门诊收费发票、住院结帐发票 医院自制收据：预交款收据、就诊卡收据 统一正式发票为参照当地财政局统一印制格式，并加盖财务局收费专用章的票据。医院自制收据格式则由医院自行设计，无财务局收费专用章。 领用的票据有两种方式： 自用：领用的票据只有领用人才能使用。 共用：领用的票据可以由本工作站操作人员共同使用。 〖输入界面介绍〗 〖操作步骤〗 〖票据领用〗操作步骤一览表 财务人员以自已的身份，登录系统； 双击鼠标进入【票据使用监控】； 票据领用 点击领用按钮或点击[编辑]→[领用]菜单栏，进入[票据领用]界面 [票据种类］处选择票据类型。（收费收据、预交收据、结帐收据、挂号收据、就诊卡） [号码范围]分两段，前段允许为数字与字母的组合，后段仅限数字。总长度可以在【基础参数设置】中调节，默认为7位。 [领用人]处选择办理领用登记的人员。可选人员范围为人员工作性质为“门诊挂号员”、“门诊收费员”、“住院结帐员”、“预交款收取员”、“就诊卡发放员”的人员姓名。（具备任何一项即可） [登记人]为执行发票发放的人员名，此处默认为登录系统的人员，因此，强烈建议此功能由发票管理人员亲自操作。 [使用方式]处选择票据的后续跟踪方式。“自用”票据仅限[领用人]选择使用。“共用”票据可供使用同一台计算机收费的人员共同使用。 [登记时间]默认为当前系统时间。 7、点击〖确定〗保存领用记录。 领用记录修改 在【票据使用监控】界面左侧选择票据类型，并在[领用记录]栏，单击选中要修改的票据领用记录。 系统默认显示一个月内发生的领用记录，如需修改更早以前的领用记录，可在〖范围〗中设置起止日期。 点击〖修改〗按钮或点击[编辑]→[修改]菜单栏，进入[票据领用]界面。 4、除[票据种类]不可修改以外，其余信息均可修改。 5、修改完毕，点击〖确定〗保存领用记录。 删除领用记录 只能删除未使用的票据领用记录。已经使用领用票据已产生了相应使用明细记录，不能再执行删除。 在【票据使用监控】界面[领用记录]栏，单击选中要删除的票据领用记录。 点击〖删除〗按钮或点击[编辑]→[删除]菜单栏，系统提示是否确认删除，按是(Y)执行删除。 系统不保存已删除的票据领用记录。 〖练习题〗 1、操作员甲领用自用收费票据500张，票号长度8位。 练习要点：票据领用操作、票据长度设置 2、操作员乙领用共用预交票据1000张 练习要点：单据类型选择、使用方式选择 票据使用跟踪 〖跟踪内容〗 使用跟踪的内容包括：票据的使用人、使用时间、使用性质、票据号。 票据的使用性质包括：正常使用、重打收回、重打发出、作废收回、报损 票据种类 在哪个模块使用 业务操作 对应使用性质 1-收费收据 【门诊收费管理】 正常收款 正常使用 2-预交收据 【预交款管理】 重打票据（废票收回） 重打收回 3-结帐收据 【住院结帐管理】 重打票据（重新发出） 重打