通用物流公司2012—2014年发展规划.docVIP

通用物流公司2013-2015年发展规划 根据集团公司关于《子公司三年发展规划滚动编制的通知》的要求，为进一步加强企业经营管理，增强公司发展规划对外部环境变化的动态适应性，特制定本公司2013—2015年发展规划。 一、当前战略规划实施中存在的问题和面临的形势 （一）2012年度战略实施情况简析 受全球性金融危机和经济衰退的不利影响，国际贸易货运量剧减，波罗的海干散货运价指数长时间在1000点低位徘徊，第三季度曾一度达到695点的最低位，物流行业遭受较大冲击，行业景气指数为负面。在外部经济环境日益趋紧、竞争更加激烈的形势下，物流公司按照全年工作计划，稳步推进各项生产经营、管理活动，对外加大业务开发力度，对内加强企业基础管理，实现了生产经营的安全稳健运行，公司整体经营态势良好，利润总额实现较快增长，各项经营指标与时间进度基本持平，其中在手执行的海外工程物流项目进展顺利，没有出现任何重大操作失误，业务开发和储备基本正常。 2012年全年经营计划执行较好，为实现全年经营预算指标奠定了较好的基础。 我公司与甘肃金川有色集团的战略合作关系更加紧密。2012年初，为控制运输成本，金川集团将矿产品进口到货口岸由天津港逐步转至连云港。虽然我司在连云港地区未设立分支机构，但公司丰富的操作经验和专业的项目团队，赢得了金川集团的充分信任和倚赖。为此，金川集团特邀请我司在连云港地区派驻项目组，专项承办金川公司大宗散货矿产进口清关和转运工作，目前连云港口岸矿产品接货转运已全面展开。通用物流甘肃公司现已成为金川集团指定的唯一报关代理企业，报关票数占兰州海关申报总量的60%以上。 2、公司已初步建立了与北车集团、南车集团、长客集团、成达集团、中水电集团、金川有色、太钢不锈等大型中央和地方国企的互补性物流外包合作机制。成套设备和大型单机（机车车辆）运输业务已占主营业务比重的30%以上，成果喜人。公司正积极推进货源基地化建设经营思路，争取成为更多的国内大型工业企业指定的物流采购供应服务商。 3、自营进口分销战略业务单元初步建立。进口红酒分销平台经过三年的培育，已形成了一批稳定的客户群，2012年，公司在分销摩尔多瓦葡萄酒的同时，利用该平台又开始尝试分销乌克兰香槟酒和法国冰苹果酒，取得了较好的效果，营业规模和营业利润增幅明显，净利润已由2010年的230万元上升到300余万元，葡萄酒分销业务已逐步成为物流公司一个稳定的利润增长点。同时，公司还在积极拓展新的自营进口分销业务，争取用2—3年的时间把进口分销业务做成公司的一个新的业务板块。 4、援外物资运输业务是公司根据国家对外援助项目发展情况，今年新推出的重点业务发展方向，为此公司在2012年年初专门设立了援外物资运输部。根据从商务部了解到的情况，到目前为止，我司援外物资运输量已占商务部援外物资运输总量的60%以上，公司优质高效的服务获得了商务部和援外执行单位的充分认可和高度评价，为公司今后在援外物资运输规模再上台阶开了个好头，奠定了一个好的基础。 当期规划执行偏差： 暂停船舶运营计划。物流公司原计划在国内外船舶市场船价较低时，购买若干艘灵便型散货船，开展船舶运营业务。但受美国经济复苏缓慢、欧洲债务危机等外部多重因素影响，国际运输市场需求持续疲弱。公司判断，2012—2013年度经济危机仍将持续发酵，近远洋船舶运营市场低迷还将持续若干年，盈利前景为负面。为防范经营风险，保证国有资产的保值增值，物流公司决定暂停船舶购买计划，待经济复苏后再适时推进船货结合的现代国际综合物流运营模式。 2010-2012年主要经济指标完成情况 （万元） 年 度 2010年 2011年 2012年 主营业务收入 54786.37 64359.28 利润总额 1744.25 2003.92 净利润 1255.81 1469.32 资产总额 26579.70 18901.13 负债总额 20548.03 12030.43 所有者权益 6031.67 6870.7 成本费用总额 53128.53 62377.07 （二）面临的经营形势 1、公司所处的行业地位和经营环境 在我国，现代国际物流业仍处于初级发展阶段，在国际物流行业起主导作用的仍是传统的各类货运代理企业。随着我国对外贸易规模的增长，国际物流业也相应获得了较快的发展。据统计，截止2011年底，在商务部备案的国际货代和物流企业已超过23000家，行业竞争激烈。 当前，全球性经济衰退对我国国际货物运输业和国际货运代理业的影响程度日益加深，国内一批外向型中小企业停产倒闭，客观上造成我国对外贸易运输量剧减，一大批中小型物流企业和国际货代企业也相应处于停业或倒闭状态，资金垫付压力上升，经