中国航油用户手册（资金池） (NXPowerLite).doc

中国航油集团资金管理系统 －用户操作手册 (资金池分册) 中国航油资金管理系统项目组 2008年12月 目 录 前 言 1 第1章 系统概述 2 1.1 系统综述 2 1.2 系统结构 2 1.3 资金池业务管理 3 1.4 资金池管理系统 3 第2章 内部银行设置 5 2.1.1 基准利率维护 5 2.1.2 内部银行机构 6 2.1.3 内部账户设置 8 第3章 资金划拨 9 3.1 资金上划 9 3.1.1 自动上划制单 9 自动上划制单—查询 10 自动上划制单—导入 11 自动上划制单—查看明细 12 自动上划制单—删除 13 自动上划制单—提交 14 3.1.2 自动上划复核 15 自动上划复核—查询 16 自动上划复核—查看明细 17 自动上划复核—复核 18 自动上划复核—退回 19 3.1.3 人工上划申请 20 人工上划申请—新增 22 人工上划申请—查看明细 23 人工上划申请—修改 24 人工上划申请—删除 25 人工上划申请—提交 26 人工上划申请—特送 27 人工上划申请—附件 27 3.1.4 人工上划审核 28 人工上划审核—查看明细 29 人工上划审核—通过 30 人工上划审核—退回 31 人工上划审核—特送 32 3.1.5 人工上划执行 33 人工上划执行—查看明细 34 人工上划执行—退回 35 人工上划执行—执行 36 3.1.6 资金上划查询 37 资金上划查询—查询 38 资金上划查询—查看明细 40 3.2 资金下拨 41 3.2.1 资金下拨申请 41 资金下拨申请—新增 42 资金下拨申请—查看明细 43 资金下拨申请—获取批复数据 44 资金下拨申请—修改 45 资金下拨申请—删除 47 资金下拨申请—提交 47 资金下拨申请—特送 48 资金下拨申请—附件 49 3.2.2 资金下拨审核 50 资金下拨审核—查看明细 51 资金下拨审核—通过 52 资金下拨审核—特送 53 资金下拨审核—退回 54 3.2.3 资金下拨执行 55 资金下拨执行—查看明细 56 资金下拨执行—退回 57 资金下拨执行—执行 58 3.2.4 资金下拨查询 59 资金下拨查询—查看明细 60 第4章 内部存款 61 4.1 内部定期存款 61 4.1.1 活期转定期申请 61 活期转定期申请—新增 63 活期转定期申请—修改 64 活期转定期申请—提交 66 活期转定期申请—删除 67 活期转定期申请—特送 67 活期转定期申请—查看明细 68 活期转定期申请—附件 69 4.1.2 活期转定期审核 70 活期转定期审核—查看明细 72 活期转定期审核—通过 72 4.1.3 活期转定期执行 73 活期转定期执行—查看明细 74 活期转定期执行—执行 75 4.1.4 活期转定期查询 76 4.1.5 定期转活期申请 77 定期转活期申请—新增 79 定期转活期申请—修改 80 定期转活期申请—删除 82 定期转活期申请—提交 83 定期转活期申请—特送 83 定期转活期申请—查看明细 84 定期转活期申请—附件 85 4.1.6 定期转活期审核 86 定期转活期审核—查看明细 88 定期转活期审核—通过 88 4.1.7 定期转活期执行 89 定期转活期执行—查看明细 90 定期转活期执行—执行 91 4.1.8 定期转活期查询 92 4.2 内部通知存款 94 4.2.1 活期转通知申请 94 活期转通知申请—新增 95 活期转通知申请—修改 96 活期转通知申请—删除 98 活期转通知申请—提交 99 活期转通知申请—特送 100 活期转通知申请—查看明细 100 活期转通知申请—附件 101 4.2.2 活期转通知审核 102 活期转通知审核—查看明细 104 活期转通知审核—通过 105 4.2.3 活期转通知执行 105 活期转通知执行—查看明细 107 活期转通知执行—执行 107 4.2.4 活期转通知查询 108 4.2.5 通知转活期申请 109 通知转活期申请—新增 111 通知转活期申请—修改 112 通知转活期申请—删除 114 通知转活期申请—提交 115 通知转活期申请—特送 116 通知转活期申请—查看明细 116 通知转活期申请—附件 117 4.2.6 通知转活期审核 118 通知转活期审核—查看明细 120 通知转活期审核—通过 121 4.2.7 通知转活期执行 121 通知转活期执行—查看明细 123 通知转活期执行—执行 123 4.2.8 通知转活期查询 124 4.3